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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 903.00 | 27 474.00 | 9 429.00 | 36 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 034.00 | 27 054.00 | 24 980.00 | 52 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 732.00 | 54 528.00 | 53 204.00 | 107 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 267.00 | 17 041.00 | 230 226.00 | 247 267.00 |
BZ Autres créances | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CF Disponibilités | 215 702.00 | | 215 702.00 | 215 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 455.00 | 17 041.00 | 463 414.00 | 480 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 187.00 | 71 569.00 | 516 619.00 | 588 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 138 195.00 | 128 122.00 | | 138 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 528.00 | 90 073.00 | | 88 528.00 |
DL TOTAL (I) | 245 203.00 | 236 675.00 | | 245 203.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 17 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 17 000.00 | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 421.00 | 80 906.00 | | 96 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | 13 462.00 | | 6 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 188.00 | 77 456.00 | | 123 188.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | 1 941.00 | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 415.00 | 173 765.00 | | 229 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 619.00 | 427 440.00 | | 516 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 415.00 | 173 765.00 | | 229 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 198.00 | | 813 198.00 | 813 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 198.00 | | 813 198.00 | 813 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 629.00 | 7 305.00 | | 12 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | 44.00 | | 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965.00 | 44.00 | | 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 605.00 | 11 315.00 | | 7 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 605.00 | 11 315.00 | | 7 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 640.00 | -11 271.00 | | -6 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 490.00 | 26 573.00 | | 29 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 155.00 | 822 986.00 | | 832 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 627.00 | 732 912.00 | | 743 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 528.00 | 90 073.00 | | 88 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 658.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 310.00 | | 32 423.00 | 75 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 333.00 | | 5 570.00 | 31 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 181.00 | | 26 853.00 | 25 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 781.00 | 14 747.00 | | 39 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 302.00 | 5 172.00 | | 22 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 479.00 | 9 575.00 | | 17 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 226 820.00 | 226 820.00 | | 226 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VI Groupe et associés | 96 421.00 | 96 421.00 | | 96 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 782.00 | 264 782.00 | | 264 782.00 |
VW T.V.A. | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 415.00 | 229 415.00 | | 229 415.00 |