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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 333.00 | 22 302.00 | 9 031.00 | 31 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 181.00 | 17 479.00 | 7 702.00 | 25 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 310.00 | 39 781.00 | 35 528.00 | 75 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 451.00 | 17 041.00 | 126 411.00 | 143 451.00 |
BZ Autres créances | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 236 946.00 | | 236 946.00 | 236 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 952.00 | 17 041.00 | 391 911.00 | 408 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 262.00 | 56 822.00 | 427 440.00 | 484 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 128 122.00 | 99 481.00 | | 128 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 073.00 | 88 640.00 | | 90 073.00 |
DL TOTAL (I) | 236 675.00 | 206 602.00 | | 236 675.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 23 250.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 23 250.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 906.00 | 15 782.00 | | 80 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 462.00 | 61 186.00 | | 13 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 456.00 | 95 878.00 | | 77 456.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | 1 440.00 | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 765.00 | 178 609.00 | | 173 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 440.00 | 408 461.00 | | 427 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 765.00 | 178 609.00 | | 173 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 877.00 | | 806 877.00 | 806 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 877.00 | | 806 877.00 | 806 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 080.00 | |
GE Autres charges | | | 12 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 305.00 | 4 239.00 | | 7 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 959.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 959.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 315.00 | 947.00 | | 11 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 315.00 | 947.00 | | 11 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 271.00 | 12.00 | | -11 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 573.00 | 28 123.00 | | 26 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 986.00 | 777 706.00 | | 822 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 912.00 | 689 066.00 | | 732 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 073.00 | 88 640.00 | | 90 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 658.00 | 11 627.00 | | 10 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 121.00 | | 8 597.00 | 81 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 408.00 | 75 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 408.00 | 25 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 633.00 | | 2 700.00 | 28 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 692.00 | | 5 897.00 | 33 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 090.00 | 7 100.00 | 14 408.00 | 47 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 795.00 | 4 507.00 | | 17 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 295.00 | 2 593.00 | 14 408.00 | 29 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 250.00 | | 6 250.00 | 23 250.00 |
6T Sur comptes clients | 6 961.00 | 10 080.00 | | 6 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 961.00 | 10 080.00 | | 6 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 211.00 | 10 080.00 | 6 250.00 | 30 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 080.00 | 6 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 123 004.00 | 123 004.00 | | 123 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VB T. V. A. | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VI Groupe et associés | 80 906.00 | 80 906.00 | | 80 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 075.00 | 170 075.00 | | 170 075.00 |
VW T.V.A. | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 765.00 | 173 765.00 | | 173 765.00 |