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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 633.00 | 17 795.00 | 10 838.00 | 28 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 692.00 | 29 295.00 | 4 397.00 | 33 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 121.00 | 47 090.00 | 34 031.00 | 81 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 771.00 | 6 961.00 | 168 811.00 | 175 771.00 |
BZ Autres créances | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 138 868.00 | | 138 868.00 | 138 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 390.00 | 6 961.00 | 374 430.00 | 381 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 511.00 | 54 050.00 | 408 461.00 | 462 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 99 481.00 | 88 016.00 | | 99 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 640.00 | 71 466.00 | | 88 640.00 |
DL TOTAL (I) | 206 602.00 | 177 961.00 | | 206 602.00 |
DP Provisions pour risques | 23 250.00 | 29 500.00 | | 23 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 250.00 | 29 500.00 | | 23 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 323.00 | 10 620.00 | | 4 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 782.00 | 600.00 | | 15 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 186.00 | 10 710.00 | | 61 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 878.00 | 163 597.00 | | 95 878.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 4 662.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 609.00 | 190 188.00 | | 178 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 461.00 | 397 650.00 | | 408 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 609.00 | 185 874.00 | | 178 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 739.00 | | 764 739.00 | 764 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 739.00 | | 764 739.00 | 764 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 239.00 | 9 882.00 | | 4 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | 78.00 | | 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | 778.00 | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 214.00 | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 214.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | 564.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 123.00 | 22 767.00 | | 28 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 706.00 | 721 646.00 | | 777 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 066.00 | 650 180.00 | | 689 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 640.00 | 71 466.00 | | 88 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 729.00 | | 14 392.00 | 66 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 542.00 | | 12 091.00 | 16 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 392.00 | | 2 301.00 | 31 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 534.00 | 8 556.00 | | 38 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 776.00 | 6 019.00 | | 11 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 758.00 | 2 537.00 | | 26 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 186.00 | 61 186.00 | | 61 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 167 420.00 | | | 167 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VB T. V. A. | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
VC Groupe et associés | 305.00 | | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VI Groupe et associés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VP Divers | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 925.00 | 193 574.00 | 8 351.00 | 201 925.00 |
VW T.V.A. | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 609.00 | 178 609.00 | | 178 609.00 |