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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 498.00 | 384.00 | 882.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 909.00 | 6 672.00 | 4 237.00 | 10 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 919.00 | 177 314.00 | 55 605.00 | 232 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 422.00 | 184 485.00 | 360 938.00 | 545 422.00 |
BT Marchandises | 170 236.00 | 10 189.00 | 160 047.00 | 170 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BZ Autres créances | 66 339.00 | | 66 339.00 | 66 339.00 |
CF Disponibilités | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 470.00 | 10 189.00 | 259 281.00 | 269 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 892.00 | 194 674.00 | 620 218.00 | 814 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 855.00 | 225 855.00 | | 225 855.00 |
DH Report à nouveau | -2 634.00 | -30 011.00 | | -2 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 069.00 | 27 377.00 | | 10 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 256 194.00 | 241 925.00 | | 256 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 536.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 896.00 | 94 696.00 | | 262 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 222.00 | 22 447.00 | | 36 222.00 |
EA Autres dettes | 64 905.00 | 997.00 | | 64 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 024.00 | 198 193.00 | | 364 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 218.00 | 440 118.00 | | 620 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 024.00 | 198 193.00 | | 364 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 536.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 569.00 | | 957 569.00 | 957 569.00 |
FG Production vendue services | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 571.00 | | 957 571.00 | 957 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 189.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 37 961.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 9 000.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 9 000.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | 1 428.00 | | 2 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | 5 699.00 | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | 3 301.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 3 498.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 237.00 | 841 828.00 | | 962 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 169.00 | 814 451.00 | | 952 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 069.00 | 27 377.00 | | 10 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 106.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 530.00 | | 60 562.00 | 537 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 670.00 | 545 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 670.00 | 243 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | 882.00 | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 818.00 | | 59 680.00 | 236 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 560.00 | 2 595.00 | 52 670.00 | 234 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 560.00 | 2 097.00 | 52 670.00 | 234 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 896.00 | 262 896.00 | | 262 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
VP Divers | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 069.00 | 86 010.00 | 11 059.00 | 97 069.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 024.00 | 364 024.00 | | 364 024.00 |