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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 909.00 | 8 802.00 | 2 107.00 | 10 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 483.00 | 212 629.00 | 25 854.00 | 238 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 965.00 | 222 313.00 | 329 651.00 | 551 965.00 |
BT Marchandises | 151 048.00 | 10 616.00 | 140 432.00 | 151 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699.00 | 203.00 | 1 496.00 | 1 699.00 |
BZ Autres créances | 45 181.00 | | 45 181.00 | 45 181.00 |
CF Disponibilités | 113 904.00 | | 113 904.00 | 113 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 752.00 | 10 819.00 | 320 933.00 | 331 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 716.00 | 233 132.00 | 650 584.00 | 883 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 201.00 | 247 688.00 | | 275 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 173.00 | 107 513.00 | | 75 173.00 |
DL TOTAL (I) | 369 078.00 | 373 905.00 | | 369 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 717.00 | 80 045.00 | | 55 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 20 318.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 983.00 | 194 966.00 | | 169 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 821.00 | 66 479.00 | | 35 821.00 |
EA Autres dettes | 19 933.00 | 63 828.00 | | 19 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 507.00 | 425 637.00 | | 281 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 584.00 | 799 542.00 | | 650 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 866.00 | | 1 226 866.00 | 1 226 866.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 866.00 | | 1 226 866.00 | 1 226 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 819.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 139.00 | 31 052.00 | | 21 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 072.00 | 1 275 302.00 | | 1 244 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 899.00 | 1 167 789.00 | | 1 168 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 173.00 | 107 513.00 | | 75 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 171.00 | | 3 794.00 | 548 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 535.00 | | | 290 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 598.00 | | 3 794.00 | 245 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 759.00 | 7 555.00 | | 214 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 877.00 | 7 555.00 | | 213 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 033.00 | 10 616.00 | 10 033.00 | 10 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 033.00 | 10 819.00 | 10 033.00 | 10 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 033.00 | 10 819.00 | 10 033.00 | 10 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 983.00 | 169 983.00 | | 169 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 660.00 | 26 661.00 | 28 999.00 | 55 660.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 838.00 | 66 800.00 | 12 038.00 | 78 838.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 507.00 | 252 508.00 | 28 999.00 | 281 507.00 |