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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 909.00 | 7 098.00 | 3 811.00 | 10 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 504.00 | 184 308.00 | 49 196.00 | 233 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 007.00 | 192 289.00 | 353 719.00 | 546 007.00 |
BT Marchandises | 162 604.00 | 12 689.00 | 149 915.00 | 162 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BZ Autres créances | 42 183.00 | | 42 183.00 | 42 183.00 |
CF Disponibilités | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 739.00 | 12 689.00 | 218 050.00 | 230 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 746.00 | 204 978.00 | 571 769.00 | 776 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 290.00 | 225 855.00 | | 233 290.00 |
DH Report à nouveau | | -2 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 156.00 | 10 069.00 | | 35 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 300.00 | 4 200.00 | | 19 300.00 |
DL TOTAL (I) | 306 450.00 | 256 194.00 | | 306 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 363.00 | 262 896.00 | | 164 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 553.00 | 36 222.00 | | 38 553.00 |
EA Autres dettes | 62 402.00 | 64 905.00 | | 62 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 318.00 | 364 024.00 | | 265 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 769.00 | 620 218.00 | | 571 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 318.00 | 364 024.00 | | 265 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 593.00 | | 1 001 593.00 | 1 001 593.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 594.00 | | 1 001 594.00 | 1 001 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 689.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 214.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | 1 400.00 | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | 1 400.00 | | 6 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | 2 005.00 | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | 2 005.00 | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 660.00 | -605.00 | | 3 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | 235.00 | | 4 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 465.00 | 962 237.00 | | 1 022 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 308.00 | 952 169.00 | | 987 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 156.00 | 10 069.00 | | 35 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 422.00 | | 585.00 | 545 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 535.00 | | | 290 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 828.00 | | 585.00 | 243 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 485.00 | 7 804.00 | | 184 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 384.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 987.00 | 7 420.00 | | 183 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 363.00 | 164 363.00 | | 164 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 402.00 | 62 402.00 | | 62 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VP Divers | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 798.00 | 50 739.00 | 11 059.00 | 61 798.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 318.00 | 265 316.00 | | 265 318.00 |