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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 909.00 | 8 376.00 | 2 533.00 | 10 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 689.00 | 205 500.00 | 29 189.00 | 234 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 171.00 | 214 759.00 | 333 412.00 | 548 171.00 |
BT Marchandises | 133 933.00 | 10 033.00 | 123 900.00 | 133 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BZ Autres créances | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
CF Disponibilités | 299 366.00 | | 299 366.00 | 299 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 162.00 | 10 033.00 | 466 129.00 | 476 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 333.00 | 224 792.00 | 799 542.00 | 1 024 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 688.00 | 243 875.00 | | 247 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 513.00 | 23 813.00 | | 107 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 373 905.00 | 291 892.00 | | 373 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 045.00 | 45 057.00 | | 80 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 318.00 | 2 018.00 | | 20 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 966.00 | 132 923.00 | | 194 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 479.00 | 31 598.00 | | 66 479.00 |
EA Autres dettes | 63 828.00 | 41 972.00 | | 63 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 637.00 | 253 567.00 | | 425 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 542.00 | 545 459.00 | | 799 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 637.00 | 253 567.00 | | 425 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 410.00 | | 1 221 410.00 | 1 221 410.00 |
FG Production vendue services | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 457.00 | | 1 221 457.00 | 1 221 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 033.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 6 900.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 6 900.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 060.00 | 6 900.00 | | 5 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 052.00 | 4 202.00 | | 31 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 302.00 | 1 079 604.00 | | 1 275 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 789.00 | 1 055 790.00 | | 1 167 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 513.00 | 23 813.00 | | 107 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 171.00 | | | 548 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 535.00 | | | 290 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 598.00 | | | 245 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 966.00 | 194 966.00 | | 194 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 045.00 | 80 045.00 | | 80 045.00 |
VI Groupe et associés | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 901.00 | 42 863.00 | 12 038.00 | 54 901.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 637.00 | 425 637.00 | | 425 637.00 |