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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 909.00 | 7 950.00 | 2 959.00 | 10 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 689.00 | 198 417.00 | 36 272.00 | 234 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 171.00 | 207 250.00 | 340 921.00 | 548 171.00 |
BT Marchandises | 157 938.00 | 14 135.00 | 143 803.00 | 157 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BZ Autres créances | 41 268.00 | | 41 268.00 | 41 268.00 |
CF Disponibilités | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 673.00 | 14 135.00 | 204 538.00 | 218 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 844.00 | 221 385.00 | 545 459.00 | 766 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 875.00 | 238 446.00 | | 243 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 813.00 | 40 428.00 | | 23 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 500.00 | 12 400.00 | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 291 892.00 | 309 979.00 | | 291 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 057.00 | 3 029.00 | | 45 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | 29 345.00 | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 923.00 | 154 867.00 | | 132 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 598.00 | 37 438.00 | | 31 598.00 |
EA Autres dettes | 41 972.00 | 30 812.00 | | 41 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 567.00 | 255 492.00 | | 253 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 459.00 | 565 471.00 | | 545 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 567.00 | 255 492.00 | | 253 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 011.00 | 3 029.00 | | 45 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 135.00 | | 1 061 135.00 | 1 061 135.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 159.00 | | 1 061 159.00 | 1 061 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 135.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 6 463.00 | | 4 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 604.00 | 1 071 018.00 | | 1 079 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 790.00 | 1 030 590.00 | | 1 055 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 813.00 | 40 428.00 | | 23 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 307.00 | | 1 864.00 | 546 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 535.00 | | | 290 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 413.00 | | 1 185.00 | 244 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 359.00 | | 679.00 | 11 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 758.00 | 7 492.00 | | 199 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 876.00 | 7 492.00 | | 198 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 197.00 | 14 135.00 | 11 197.00 | 11 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 197.00 | 14 135.00 | 11 197.00 | 11 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 197.00 | 14 135.00 | 11 197.00 | 11 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 135.00 | 11 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 923.00 | 132 923.00 | | 132 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
UX Autres créances clients | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VP Divers | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 496.00 | 57 458.00 | 12 038.00 | 69 496.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 567.00 | 253 567.00 | | 253 567.00 |