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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 159 242.00 | 97 346.00 | 61 896.00 | 159 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 215.00 | 310 318.00 | 35 896.00 | 346 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 748.00 | 390 679.00 | 25 070.00 | 415 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 357.00 | 814 756.00 | 284 601.00 | 1 099 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 104.00 | | 99 104.00 | 99 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 969.00 | 49 603.00 | 395 366.00 | 444 969.00 |
BZ Autres créances | 70 665.00 | | 70 665.00 | 70 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 634 185.00 | | 634 185.00 | 634 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 390.00 | 49 603.00 | 1 750 787.00 | 1 800 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 746.00 | 864 359.00 | 2 035 388.00 | 2 899 746.00 |
CU Autres participations | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 994 659.00 | 980 078.00 | | 994 659.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 748.00 | 14 582.00 | | 11 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 267.00 | 1 356 520.00 | | 1 368 267.00 |
DP Provisions pour risques | 24 170.00 | 25 800.00 | | 24 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 170.00 | 25 800.00 | | 24 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 668.00 | 26 172.00 | | 32 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 053.00 | 1 300 869.00 | | 270 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 720.00 | 147 251.00 | | 169 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 676.00 | 196 722.00 | | 158 676.00 |
EA Autres dettes | 11 834.00 | 19 114.00 | | 11 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 951.00 | 1 690 129.00 | | 642 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 388.00 | 3 072 449.00 | | 2 035 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 183.00 | | 45 187.00 | 1 086 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 013.00 | 1 099 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 013.00 | 921 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 862.00 | | | 168 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 031.00 | | 45 187.00 | 908 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 800.00 | 41 416.00 | 31 460.00 | 804 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 387.00 | 41 416.00 | 31 460.00 | 788 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 800.00 | | 1 630.00 | 25 800.00 |
6T Sur comptes clients | 42 242.00 | 7 361.00 | | 42 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 242.00 | 7 361.00 | | 42 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 042.00 | 7 361.00 | 1 630.00 | 68 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 361.00 | 1 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 720.00 | 169 720.00 | | 169 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 444 969.00 | | | 444 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 668.00 | 16 516.00 | 16 152.00 | 32 668.00 |
VI Groupe et associés | 270 053.00 | 270 053.00 | | 270 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 181.00 | 517 101.00 | 80.00 | 517 181.00 |
VW T.V.A. | 81 423.00 | 81 423.00 | | 81 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 951.00 | 626 799.00 | 16 152.00 | 642 951.00 |