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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 159 242.00 | 134 407.00 | 24 835.00 | 159 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 892.00 | 331 059.00 | 110 833.00 | 441 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 177.00 | 359 873.00 | 193 304.00 | 553 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 579.00 | 842 699.00 | 481 879.00 | 1 324 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 443.00 | | 224 443.00 | 224 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 859.00 | 1 000.00 | 699 859.00 | 700 859.00 |
BZ Autres créances | 733 672.00 | | 733 672.00 | 733 672.00 |
CF Disponibilités | 446 382.00 | | 446 382.00 | 446 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 357.00 | 1 000.00 | 2 104 356.00 | 2 105 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 935.00 | 843 699.00 | 2 586 236.00 | 3 429 935.00 |
CU Autres participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 740 859.00 | 936 430.00 | | 740 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 424.00 | 4 430.00 | | 61 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 643.00 | 1 319 219.00 | | 1 180 643.00 |
DP Provisions pour risques | 29 976.00 | 24 691.00 | | 29 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 976.00 | 24 691.00 | | 29 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 635.00 | 52 203.00 | | 200 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 285.00 | 589 048.00 | | 432 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 509.00 | 136 954.00 | | 522 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 226.00 | 204 043.00 | | 184 226.00 |
EA Autres dettes | 35 962.00 | 3 664.00 | | 35 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 617.00 | 985 911.00 | | 1 375 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 236.00 | 2 329 821.00 | | 2 586 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 997 610.00 | | 2 997 610.00 | 2 997 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 610.00 | | 2 997 610.00 | 2 997 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 285.00 | |
GE Autres charges | | | 4 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 571.00 | 4 715.00 | | 5 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 072.00 | 4 715.00 | | 6 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 542.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 542.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 038.00 | 4 173.00 | | 6 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 608.00 | 2 565 168.00 | | 3 035 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 184.00 | 2 560 738.00 | | 2 974 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 424.00 | 4 430.00 | | 61 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 056.00 | | 274 137.00 | 1 109 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -100.00 | | 457.00 | -100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -100.00 | 58 713.00 | 1 324 579.00 | -100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 713.00 | 1 154 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 810.00 | | | 169 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 888.00 | | 274 137.00 | 938 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 928.00 | 111 484.00 | 58 713.00 | 789 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 567.00 | 111 484.00 | 58 713.00 | 772 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 691.00 | 5 285.00 | | 24 691.00 |
6T Sur comptes clients | 3 934.00 | | 2 934.00 | 3 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 934.00 | | 2 934.00 | 3 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 625.00 | 5 285.00 | 2 934.00 | 28 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 285.00 | 2 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 509.00 | 522 509.00 | | 522 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 700 859.00 | 700 859.00 | | 700 859.00 |
VB T. V. A. | 63 887.00 | 63 887.00 | | 63 887.00 |
VC Groupe et associés | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 635.00 | 53 393.00 | 147 242.00 | 200 635.00 |
VI Groupe et associés | 432 285.00 | 432 285.00 | | 432 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 742.00 | | | 208 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 513.00 | 832 333.00 | 180.00 | 832 513.00 |
VW T.V.A. | 118 610.00 | 118 610.00 | | 118 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 617.00 | 1 228 374.00 | 147 242.00 | 1 375 617.00 |