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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 159 242.00 | 138 741.00 | 20 501.00 | 159 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 360.00 | 347 816.00 | 85 544.00 | 433 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 142.00 | 376 607.00 | 178 534.00 | 555 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 719.00 | 879 385.00 | 437 334.00 | 1 316 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 521.00 | | 280 521.00 | 280 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 837.00 | | 766 837.00 | 766 837.00 |
BZ Autres créances | 164 716.00 | | 164 716.00 | 164 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 028.00 | | 101 028.00 | 101 028.00 |
CF Disponibilités | 572 330.00 | | 572 330.00 | 572 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 432.00 | | 1 885 432.00 | 1 885 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 151.00 | 879 385.00 | 2 322 766.00 | 3 202 151.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 802 283.00 | 740 859.00 | | 802 283.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 013.00 | 61 424.00 | | 91 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 656.00 | 1 180 643.00 | | 1 271 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 228.00 | 29 976.00 | | 29 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 228.00 | 29 976.00 | | 29 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 282.00 | 200 635.00 | | 202 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 367.00 | 432 285.00 | | 78 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 669.00 | 522 509.00 | | 466 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 819.00 | 184 226.00 | | 265 819.00 |
EA Autres dettes | 8 745.00 | 35 962.00 | | 8 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 881.00 | 1 375 617.00 | | 1 021 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 766.00 | 2 586 236.00 | | 2 322 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 911 291.00 | | 2 911 291.00 | 2 911 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 291.00 | | 2 911 291.00 | 2 911 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066.00 | 5 571.00 | | 2 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 501.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 266.00 | 6 072.00 | | 3 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 266.00 | 6 038.00 | | 3 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 672.00 | 3 035 608.00 | | 2 932 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 659.00 | 2 974 184.00 | | 2 841 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 013.00 | 61 424.00 | | 91 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 579.00 | 73 190.00 | | 1 324 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | 306.00 | 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151.00 | 80 898.00 | 1 316 719.00 | 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 140.00 | 168 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 758.00 | 1 147 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 810.00 | | | 169 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 312.00 | 73 190.00 | | 1 154 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 976.00 | | 748.00 | 29 976.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 976.00 | | 1 748.00 | 30 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 669.00 | 466 669.00 | | 466 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 766 837.00 | 766 837.00 | | 766 837.00 |
VB T. V. A. | 114 880.00 | 114 880.00 | | 114 880.00 |
VC Groupe et associés | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 282.00 | 148 510.00 | 53 772.00 | 202 282.00 |
VI Groupe et associés | 78 367.00 | 78 367.00 | | 78 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 733.00 | 931 553.00 | 180.00 | 931 733.00 |
VW T.V.A. | 156 922.00 | 156 922.00 | | 156 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 881.00 | 968 110.00 | 53 772.00 | 1 021 881.00 |