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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 361.00 | 16 618.00 | 743.00 | 17 361.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 159 242.00 | 107 087.00 | 52 155.00 | 159 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 096.00 | 326 136.00 | 21 960.00 | 348 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 467.00 | 373 851.00 | 60 616.00 | 434 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 904.00 | 823 693.00 | 297 211.00 | 1 120 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 114.00 | | 93 114.00 | 93 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 538.00 | 25 210.00 | 368 328.00 | 393 538.00 |
BZ Autres créances | 82 310.00 | | 82 310.00 | 82 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849 980.00 | | 849 980.00 | 849 980.00 |
CF Disponibilités | 399 727.00 | | 399 727.00 | 399 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 064.00 | 25 210.00 | 1 794 854.00 | 1 820 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 968.00 | 848 903.00 | 2 092 065.00 | 2 940 968.00 |
CU Autres participations | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 006 407.00 | 994 659.00 | | 1 006 407.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 398.00 | 11 748.00 | | 28 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 665.00 | 1 368 267.00 | | 1 396 665.00 |
DP Provisions pour risques | 21 657.00 | 24 170.00 | | 21 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 657.00 | 24 170.00 | | 21 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 743.00 | 32 668.00 | | 58 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 873.00 | 270 053.00 | | 234 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 896.00 | 169 720.00 | | 193 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 460.00 | 158 676.00 | | 137 460.00 |
EA Autres dettes | 48 772.00 | 11 834.00 | | 48 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 743.00 | 642 951.00 | | 673 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 065.00 | 2 035 388.00 | | 2 092 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 357.00 | | 65 536.00 | 1 099 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 988.00 | 1 120 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 988.00 | 941 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 862.00 | | 948.00 | 168 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 205.00 | | 64 588.00 | 921 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 756.00 | 41 849.00 | 32 912.00 | 814 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 413.00 | 205.00 | | 16 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 343.00 | 41 644.00 | 32 912.00 | 798 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 170.00 | | 2 513.00 | 24 170.00 |
6T Sur comptes clients | 49 603.00 | 3 375.00 | 27 767.00 | 49 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 603.00 | 3 375.00 | 27 767.00 | 49 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 773.00 | 3 375.00 | 30 280.00 | 73 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 375.00 | 30 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 896.00 | 193 896.00 | | 193 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 393 538.00 | | | 393 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 743.00 | 24 095.00 | 34 648.00 | 58 743.00 |
VI Groupe et associés | 234 873.00 | 234 873.00 | | 234 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 323.00 | 477 243.00 | 80.00 | 477 323.00 |
VW T.V.A. | 71 152.00 | 71 152.00 | | 71 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 743.00 | 639 095.00 | 34 648.00 | 673 743.00 |