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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 159 242.00 | 116 691.00 | 42 551.00 | 159 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 453.00 | 265 175.00 | 85 278.00 | 350 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 163.00 | 325 806.00 | 78 357.00 | 404 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 026.00 | 725 033.00 | 358 993.00 | 1 084 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 893.00 | | 167 893.00 | 167 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 496.00 | 3 934.00 | 563 562.00 | 567 496.00 |
BZ Autres créances | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849 980.00 | | 849 980.00 | 849 980.00 |
CF Disponibilités | 405 731.00 | | 405 731.00 | 405 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 882.00 | 3 934.00 | 2 031 948.00 | 2 035 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 908.00 | 728 967.00 | 2 390 941.00 | 3 119 908.00 |
CU Autres participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 7 500.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 998 305.00 | 1 006 407.00 | | 998 305.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 875.00 | 28 398.00 | | -41 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 790.00 | 1 396 665.00 | | 1 334 790.00 |
DP Provisions pour risques | 22 678.00 | 21 657.00 | | 22 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 678.00 | 21 657.00 | | 22 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 881.00 | 58 743.00 | | 89 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 630.00 | 234 873.00 | | 569 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 635.00 | 193 896.00 | | 164 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 209.00 | 137 460.00 | | 205 209.00 |
EA Autres dettes | | 48 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 033 473.00 | 673 743.00 | | 1 033 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 941.00 | 2 092 065.00 | | 2 390 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134.00 | | | 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 693.00 | 64 117.00 | 162 777.00 | 823 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 618.00 | 743.00 | | 16 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 075.00 | 63 375.00 | 162 777.00 | 807 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 657.00 | 1 021.00 | | 21 657.00 |
6T Sur comptes clients | 25 210.00 | 2 934.00 | 24 210.00 | 25 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 210.00 | 2 934.00 | 24 210.00 | 25 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 867.00 | 3 955.00 | 24 210.00 | 46 867.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 955.00 | 24 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 635.00 | 164 635.00 | | 164 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 313.00 | 91 313.00 | | 91 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 567 496.00 | 567 496.00 | | 567 496.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 881.00 | 38 455.00 | 51 427.00 | 89 881.00 |
VI Groupe et associés | 569 630.00 | 569 630.00 | | 569 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 357.00 | 612 277.00 | 80.00 | 612 357.00 |
VW T.V.A. | 85 654.00 | 85 654.00 | | 85 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 355.00 | 977 928.00 | 51 427.00 | 1 029 355.00 |