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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 546.00 | 209 831.00 | 71 715.00 | 281 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 087.00 | 929 621.00 | 258 466.00 | 1 188 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 089.00 | 1 169 626.00 | 503 463.00 | 1 673 089.00 |
BT Marchandises | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BZ Autres créances | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
CF Disponibilités | 182 314.00 | | 182 314.00 | 182 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 341.00 | | 229 341.00 | 229 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 430.00 | 1 169 626.00 | 732 805.00 | 1 902 430.00 |
CU Autres participations | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 405.00 | | | 203 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
DL TOTAL (I) | 303 543.00 | | | 303 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 716.00 | | | 87 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 715.00 | | | 149 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 934.00 | | | 87 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 149.00 | | | 80 149.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 261.00 | | | 429 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 805.00 | | | 732 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 906.00 | | | 370 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 397.00 | | 255 397.00 | 255 397.00 |
FG Production vendue services | 631 698.00 | | 631 698.00 | 631 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 096.00 | | 887 096.00 | 887 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 099.00 | | | 891 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 680.00 | | | 818 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 600.00 | | 118 328.00 | 1 556 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839.00 | 1 673 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 1 497 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 906.00 | | | 171 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 462.00 | | 118 278.00 | 1 381 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233.00 | | 50.00 | 3 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 574.00 | 75 816.00 | 1 764.00 | 1 095 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 669.00 | 75 816.00 | 1 764.00 | 1 093 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 947.00 | | | 947.00 |
VB T. V. A. | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 716.00 | 29 261.00 | 58 455.00 | 87 716.00 |
VI Groupe et associés | 148 791.00 | 148 791.00 | | 148 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 585.00 | 43 195.00 | 390.00 | 43 585.00 |
VW T.V.A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 327.00 | 282 872.00 | 58 455.00 | 341 327.00 |