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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 673.00 | 290 364.00 | 63 308.00 | 353 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 707.00 | 1 097 827.00 | 223 879.00 | 1 321 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 197.00 | 1 418 365.00 | 476 832.00 | 1 895 197.00 |
BT Marchandises | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BZ Autres créances | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
CF Disponibilités | 220 785.00 | | 220 785.00 | 220 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 735.00 | | 274 735.00 | 274 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 932.00 | 1 418 365.00 | 751 567.00 | 2 169 932.00 |
CU Autres participations | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 662.00 | | | 235 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
DL TOTAL (I) | 307 829.00 | | | 307 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 973.00 | | | 144 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 334.00 | | | 90 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 866.00 | | | 77 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 904.00 | | | 93 904.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 738.00 | | | 443 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 567.00 | | | 751 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 883.00 | | | 426 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 857.00 | | 98 478.00 | 1 796 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 1 895 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 1 719 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 906.00 | | | 171 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 564.00 | | 98 425.00 | 1 621 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 387.00 | | 54.00 | 3 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 035.00 | 87 468.00 | 138.00 | 1 331 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 130.00 | 87 468.00 | 138.00 | 1 329 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 973.00 | 144 973.00 | | 144 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 866.00 | 77 866.00 | | 77 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 904.00 | 93 904.00 | | 93 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 053.00 | 19 198.00 | 16 854.00 | 36 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 308.00 | 50 918.00 | 390.00 | 51 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 403.00 | 336 549.00 | 16 854.00 | 353 403.00 |