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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 847.00 | 326 901.00 | 33 947.00 | 360 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 751.00 | 1 174 661.00 | 190 090.00 | 1 364 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 318.00 | 1 531 735.00 | 397 583.00 | 1 929 318.00 |
BT Marchandises | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BZ Autres créances | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CF Disponibilités | 537 616.00 | | 537 616.00 | 537 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 627.00 | | 559 627.00 | 559 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 945.00 | 1 531 735.00 | 957 209.00 | 2 488 945.00 |
CU Autres participations | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 984.00 | | | 251 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 137.00 | | | 120 137.00 |
DL TOTAL (I) | 399 842.00 | | | 399 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 118.00 | | | 133 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 548.00 | | | 176 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 738.00 | | | 65 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 755.00 | | | 134 755.00 |
EA Autres dettes | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 367.00 | | | 557 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 209.00 | | | 957 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 666.00 | | | 458 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 211.00 | 64 525.00 | | 1 467 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 305.00 | 64 525.00 | | 1 465 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 548.00 | 176 548.00 | | 176 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 738.00 | 65 738.00 | | 65 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 755.00 | 134 755.00 | | 134 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 118.00 | 34 416.00 | 98 701.00 | 133 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 027.00 | 18 637.00 | 390.00 | 19 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 630.00 | 414 929.00 | 98 701.00 | 513 630.00 |