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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 756.00 | 236 599.00 | 56 157.00 | 292 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 303.00 | 981 375.00 | 226 928.00 | 1 208 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 401.00 | 1 248 147.00 | 462 254.00 | 1 710 401.00 |
BT Marchandises | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BZ Autres créances | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
CF Disponibilités | 293 811.00 | | 293 811.00 | 293 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 011.00 | | 348 011.00 | 348 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 412.00 | 1 248 147.00 | 810 265.00 | 2 058 412.00 |
CU Autres participations | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 343.00 | | | 215 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 933.00 | | | 89 933.00 |
DL TOTAL (I) | 332 996.00 | | | 332 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 455.00 | | | 58 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 132.00 | | | 166 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 222.00 | | | 88 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 469.00 | | | 70 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 956.00 | | | 87 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 269.00 | | | 477 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 265.00 | | | 810 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 393.00 | | | 447 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 464.00 | | 285 464.00 | 285 464.00 |
FG Production vendue services | 688 647.00 | | 688 647.00 | 688 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 111.00 | | 974 111.00 | 974 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 682.00 | | | 988 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 749.00 | | | 898 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 933.00 | | | 89 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 089.00 | | 37 312.00 | 1 673 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 906.00 | | | 171 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 900.00 | | 37 260.00 | 1 497 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 283.00 | | 52.00 | 3 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 626.00 | 78 521.00 | | 1 169 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 720.00 | 78 521.00 | | 1 167 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 469.00 | 70 469.00 | | 70 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 455.00 | 28 580.00 | 29 875.00 | 58 455.00 |
VI Groupe et associés | 165 584.00 | 165 584.00 | | 165 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 825.00 | 44 435.00 | 390.00 | 44 825.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 047.00 | 359 171.00 | 29 875.00 | 389 047.00 |