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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 696.00 | 307 930.00 | 47 767.00 | 355 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 251.00 | 1 129 108.00 | 233 144.00 | 1 362 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 615.00 | 1 467 211.00 | 454 405.00 | 1 921 615.00 |
BT Marchandises | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CF Disponibilités | 396 126.00 | | 396 126.00 | 396 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 526.00 | | 422 526.00 | 422 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 141.00 | 1 467 211.00 | 876 930.00 | 2 344 141.00 |
CU Autres participations | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 309.00 | | | 242 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
DL TOTAL (I) | 304 905.00 | | | 304 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 956.00 | | | 166 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 156.00 | | | 170 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 263.00 | | | 76 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 128.00 | | | 100 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
EA Autres dettes | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 025.00 | | | 572 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 930.00 | | | 876 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 344.00 | | | 409 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 365.00 | 63 552.00 | 14 706.00 | 1 418 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 459.00 | 63 552.00 | 14 706.00 | 1 416 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 156.00 | 170 156.00 | | 170 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 128.00 | 100 128.00 | | 100 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 956.00 | 4 275.00 | 162 682.00 | 166 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 624.00 | 23 234.00 | 390.00 | 23 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 239.00 | 360 557.00 | 162 682.00 | 523 239.00 |