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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 831.00 | 5 386.00 | 2 444.00 | 7 831.00 |
BF Prêts | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 545.00 | 425 386.00 | 238 158.00 | 663 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 833.00 | 36 650.00 | 7 183.00 | 43 833.00 |
BZ Autres créances | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 493.00 | 1 200.00 | 17 293.00 | 18 493.00 |
CF Disponibilités | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 742.00 | 37 850.00 | 101 892.00 | 139 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 287.00 | 463 236.00 | 340 051.00 | 803 287.00 |
CU Autres participations | 235 699.00 | | 235 699.00 | 235 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 258 067.00 | | | 258 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 655.00 | | | -15 655.00 |
DL TOTAL (I) | 290 795.00 | | | 290 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 051.00 | | | 340 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 95.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 95.00 | | 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 655.00 | 56 392.00 | | -15 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 346.00 | | | 662 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 231.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 115.00 | | | 655 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 606.00 | 781.00 | | 4 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 606.00 | 781.00 | | 4 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 665.00 | | 815.00 | 458 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 665.00 | | 815.00 | 458 665.00 |
UG ‐ Financières | | | 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
UP Prêts | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 579.00 | 82 564.00 | 420 015.00 | 502 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |