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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 248.00 | 6 640.00 | 608.00 | 7 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 549.00 | 15 549.00 | 235 000.00 | 250 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 812.00 | 22 189.00 | 235 623.00 | 257 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 494.00 | 2 040.00 | 16 454.00 | 18 494.00 |
CF Disponibilités | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 013.00 | 2 040.00 | 100 973.00 | 103 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 825.00 | 24 229.00 | 336 595.00 | 360 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 274 304.00 | 256 997.00 | | 274 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 955.00 | 17 307.00 | | -1 955.00 |
DL TOTAL (I) | 320 733.00 | 322 689.00 | | 320 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 419.00 | 7 649.00 | | 8 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 921.00 | 8 625.00 | | 6 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522.00 | 1 107.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 862.00 | 17 381.00 | | 15 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 595.00 | 340 070.00 | | 336 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 420 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 674.00 | 32 918.00 | | 445 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 630.00 | 15 611.00 | | 447 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 955.00 | 17 307.00 | | -1 955.00 |