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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 632.00 | 5 763.00 | 868.00 | 6 632.00 |
BF Prêts | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 346.00 | 425 763.00 | 236 582.00 | 662 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 707.00 | 18 150.00 | 3 557.00 | 21 707.00 |
BZ Autres créances | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 493.00 | 1 745.00 | 16 748.00 | 18 493.00 |
CF Disponibilités | 49 979.00 | | 49 979.00 | 49 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 463.00 | 19 895.00 | 94 567.00 | 114 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 809.00 | 445 658.00 | 331 150.00 | 776 809.00 |
CU Autres participations | 235 699.00 | | 235 699.00 | 235 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 242 261.00 | | | 242 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
DL TOTAL (I) | 305 381.00 | | | 305 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 150.00 | | | 331 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 545.00 | | | 663 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 662 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 6 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 714.00 | | | 655 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 327.00 | 635.00 | 1 199.00 | 6 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 327.00 | 635.00 | 1 199.00 | 6 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
UP Prêts | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VP Divers | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 005.00 | 45 990.00 | 420 015.00 | 466 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |