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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 632.00 | 6 341.00 | 290.00 | 6 632.00 |
BF Prêts | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 246.00 | 426 341.00 | 235 904.00 | 662 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 757.00 | 5 650.00 | 1 107.00 | 6 757.00 |
BZ Autres créances | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 493.00 | 1 900.00 | 16 593.00 | 18 493.00 |
CF Disponibilités | 63 241.00 | | 63 241.00 | 63 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 715.00 | 7 550.00 | 104 165.00 | 111 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 962.00 | 433 892.00 | 340 070.00 | 773 962.00 |
CU Autres participations | 235 599.00 | | 235 599.00 | 235 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 256 997.00 | | | 256 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
DL TOTAL (I) | 322 688.00 | | | 322 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 070.00 | | | 340 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 346.00 | | | 662 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 655 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 662 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 714.00 | | | 655 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 763.00 | 578.00 | | 5 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 763.00 | 578.00 | | 5 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 895.00 | 155.00 | 12 500.00 | 19 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 895.00 | 155.00 | 12 500.00 | 439 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 895.00 | 155.00 | 12 500.00 | 439 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UP Prêts | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VI Groupe et associés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 996.00 | 29 981.00 | 420 015.00 | 449 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |