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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 831.00 | 6 327.00 | 1 503.00 | 7 831.00 |
BF Prêts | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 545.00 | 426 327.00 | 237 217.00 | 663 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 667.00 | 28 150.00 | 5 517.00 | 33 667.00 |
BZ Autres créances | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 493.00 | 1 500.00 | 16 993.00 | 18 493.00 |
CF Disponibilités | 30 006.00 | | 30 005.00 | 30 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 912.00 | 29 650.00 | 81 261.00 | 110 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 457.00 | 455 977.00 | 318 479.00 | 774 457.00 |
CU Autres participations | 235 699.00 | | 235 699.00 | 235 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 212 411.00 | | | 212 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
DL TOTAL (I) | 290 645.00 | | | 290 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 479.00 | | | 318 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -82.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 545.00 | | | 663 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 714.00 | | | 655 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 386.00 | 941.00 | | 5 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 386.00 | 941.00 | | 5 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
UP Prêts | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
VP Divers | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 427.00 | 62 412.00 | 420 015.00 | 482 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |