| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 324.00 | 1 882 517.00 | 736 807.00 | 2 619 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 297.00 | 30 095.00 | 202.00 | 30 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 189.00 | 1 912 612.00 | 752 577.00 | 2 665 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
BN En cours de production de biens | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 333.00 | | 72 333.00 | 72 333.00 |
BZ Autres créances | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
CF Disponibilités | 69 718.00 | | 69 718.00 | 69 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 122.00 | | 234 122.00 | 234 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 311.00 | 1 912 612.00 | 986 699.00 | 2 899 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 915.00 | 204 915.00 | | 204 915.00 |
DH Report à nouveau | -62 774.00 | -17 231.00 | | -62 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 573.00 | -45 544.00 | | -79 573.00 |
DL TOTAL (I) | 172 568.00 | 252 141.00 | | 172 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 433.00 | 738 124.00 | | 709 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 786.00 | 41 985.00 | | 41 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 717.00 | 45 788.00 | | 54 717.00 |
EA Autres dettes | 8 195.00 | 8 630.00 | | 8 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 131.00 | 834 526.00 | | 814 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 699.00 | 1 086 668.00 | | 986 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 612.00 | 309 329.00 | | 284 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 95.00 | | 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 259.00 | | 258 537.00 | 2 579 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 607.00 | 2 665 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 607.00 | 2 649 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563 728.00 | | 258 500.00 | 2 563 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348.00 | | 37.00 | 3 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 353.00 | 265 021.00 | 94 762.00 | 1 742 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 353.00 | 265 021.00 | 94 762.00 | 1 742 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 66 491.00 | | | 66 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 433.00 | 179 914.00 | 372 129.00 | 709 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 992.00 | | | 301 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 446.00 | | | 330 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 502.00 | 100 274.00 | 9 228.00 | 109 502.00 |
VW T.V.A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 131.00 | 284 612.00 | 372 129.00 | 814 131.00 |