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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 457 045.00 | 2 034 675.00 | 422 370.00 | 2 457 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 135.00 | 22 166.00 | 7 969.00 | 30 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 842.00 | 2 056 842.00 | 446 000.00 | 2 502 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
BN En cours de production de biens | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
BZ Autres créances | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
CF Disponibilités | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 332.00 | | 280 332.00 | 280 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 174.00 | 2 056 842.00 | 726 332.00 | 2 783 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 915.00 | 204 915.00 | | 204 915.00 |
DH Report à nouveau | -196 480.00 | -142 348.00 | | -196 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 395.00 | -54 133.00 | | 28 395.00 |
DL TOTAL (I) | 146 830.00 | 118 435.00 | | 146 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 244.00 | 532 417.00 | | 424 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 644.00 | 77 310.00 | | 95 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 496.00 | 66 217.00 | | 47 496.00 |
EA Autres dettes | 12 118.00 | 9 884.00 | | 12 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 502.00 | 687 562.00 | | 579 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 332.00 | 805 998.00 | | 726 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 506.00 | 273 262.00 | | 249 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 116.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 691.00 | | 29 882.00 | 2 670 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 730.00 | 2 502 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 730.00 | 2 487 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 655 076.00 | | 29 835.00 | 2 655 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | 47.00 | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 383.00 | 154 189.00 | 197 731.00 | 2 100 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 383.00 | 154 189.00 | 197 731.00 | 2 100 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 644.00 | 95 644.00 | | 95 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 74 192.00 | 74 192.00 | | 74 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 244.00 | 94 247.00 | 248 095.00 | 424 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 463.00 | | | 116 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 342.00 | 144 021.00 | 9 321.00 | 153 342.00 |
VW T.V.A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 503.00 | 249 506.00 | 248 095.00 | 579 503.00 |