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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660 098.00 | 1 859 613.00 | 800 484.00 | 2 660 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 065.00 | 15 272.00 | 7 793.00 | 23 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 978.00 | 1 874 885.00 | 824 093.00 | 2 698 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
BN En cours de production de biens | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BT Marchandises | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 049.00 | | 62 049.00 | 62 049.00 |
BZ Autres créances | 140 635.00 | | 140 635.00 | 140 635.00 |
CF Disponibilités | 48 955.00 | | 48 955.00 | 48 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 830.00 | | 339 830.00 | 339 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 808.00 | 1 874 885.00 | 1 163 923.00 | 3 038 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 915.00 | 204 915.00 | | 204 915.00 |
DH Report à nouveau | -77 856.00 | -91 337.00 | | -77 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 526.00 | 13 481.00 | | 16 526.00 |
DL TOTAL (I) | 253 585.00 | 237 059.00 | | 253 585.00 |
DP Provisions pour risques | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 349.00 | 728 136.00 | | 793 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 487.00 | 86 267.00 | | 39 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 735.00 | 48 282.00 | | 32 735.00 |
EA Autres dettes | 8 352.00 | 9 204.00 | | 8 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 923.00 | 871 890.00 | | 873 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 923.00 | 1 108 949.00 | | 1 163 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 745.00 | 280 203.00 | | 231 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 136.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 074.00 | | 247 904.00 | 2 695 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 500.00 | 2 698 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 500.00 | 2 683 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635 804.00 | | 247 858.00 | 2 635 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 586.00 | | 46.00 | 3 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 803.00 | 145 710.00 | 145 628.00 | 1 874 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 803.00 | 145 710.00 | 145 628.00 | 1 874 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 414.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 349.00 | 151 171.00 | 406 746.00 | 793 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 759.00 | | | 164 759.00 |
VP Divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 753.00 | 115 753.00 | | 115 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 707.00 | 224 075.00 | 3 632.00 | 227 707.00 |
VW T.V.A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 922.00 | 231 744.00 | 406 746.00 | 873 922.00 |