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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625 735.00 | 2 071 042.00 | 554 693.00 | 2 625 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 691.00 | 2 100 383.00 | 570 307.00 | 2 670 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
BN En cours de production de biens | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 046.00 | | 57 046.00 | 57 046.00 |
BZ Autres créances | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
CF Disponibilités | 70 460.00 | | 70 460.00 | 70 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 691.00 | | 235 691.00 | 235 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 381.00 | 2 100 383.00 | 805 998.00 | 2 906 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 915.00 | 204 915.00 | | 204 915.00 |
DH Report à nouveau | -142 348.00 | -62 774.00 | | -142 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 133.00 | -79 573.00 | | -54 133.00 |
DL TOTAL (I) | 118 435.00 | 172 568.00 | | 118 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 417.00 | 709 433.00 | | 532 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 310.00 | 41 786.00 | | 77 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 217.00 | 54 717.00 | | 66 217.00 |
EA Autres dettes | 9 884.00 | 8 195.00 | | 9 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 562.00 | 814 131.00 | | 687 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 998.00 | 986 699.00 | | 805 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 262.00 | 284 612.00 | | 273 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 126.00 | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 189.00 | 24 420.00 | | 2 665 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 918.00 | 2 670 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 918.00 | 2 655 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649 620.00 | 24 374.00 | | 2 649 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | 46.00 | | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 611.00 | 206 689.00 | 18 918.00 | 1 912 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 611.00 | 206 689.00 | 18 918.00 | 1 912 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 310.00 | 77 310.00 | | 77 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 417.00 | 118 117.00 | 305 953.00 | 532 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 960.00 | | | 173 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 015.00 | 98 741.00 | 9 274.00 | 108 015.00 |
VW T.V.A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 563.00 | 273 263.00 | 305 953.00 | 687 563.00 |