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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 613 239.00 | 1 856 067.00 | 757 172.00 | 2 613 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 565.00 | 18 736.00 | 3 829.00 | 22 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 074.00 | 1 874 803.00 | 820 271.00 | 2 695 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
BN En cours de production de biens | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
BZ Autres créances | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
CF Disponibilités | 95 177.00 | | 95 177.00 | 95 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 678.00 | | 288 678.00 | 288 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 752.00 | 1 874 803.00 | 1 108 949.00 | 2 983 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 915.00 | 204 915.00 | | 204 915.00 |
DH Report à nouveau | -91 337.00 | -168 085.00 | | -91 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 481.00 | 76 748.00 | | 13 481.00 |
DL TOTAL (I) | 237 059.00 | 223 578.00 | | 237 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 136.00 | 813 698.00 | | 728 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 267.00 | 42 722.00 | | 86 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 282.00 | 38 807.00 | | 48 282.00 |
EA Autres dettes | 9 204.00 | 8 375.00 | | 9 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 890.00 | 903 602.00 | | 871 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 949.00 | 1 127 181.00 | | 1 108 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 203.00 | 226 288.00 | | 280 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 88.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 038.00 | | 150 709.00 | 2 760 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 674.00 | 2 695 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 674.00 | 2 635 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 184.00 | | 43 500.00 | 12 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 312.00 | | 107 165.00 | 2 744 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 542.00 | | 44.00 | 3 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 221.00 | 156 090.00 | 140 508.00 | 1 859 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 221.00 | 156 090.00 | 140 508.00 | 1 859 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 267.00 | 86 267.00 | | 86 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
VB T. V. A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 136.00 | 136 449.00 | 337 082.00 | 728 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 519.00 | | | 143 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 782.00 | 120 196.00 | 3 586.00 | 123 782.00 |
VW T.V.A. | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 890.00 | 280 203.00 | 337 082.00 | 871 890.00 |