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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 240 692.00 | 10 700 801.00 | 2 539 891.00 | 13 240 692.00 |
AH Fonds commercial | 7 352 555.00 | 7 200 105.00 | 152 449.00 | 7 352 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 772 150.00 | | 772 150.00 | 772 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 538 197.00 | 10 116 945.00 | 3 421 252.00 | 13 538 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BF Prêts | 590 454.00 | | 590 454.00 | 590 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679 743.00 | | 679 743.00 | 679 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 231 712.00 | 28 017 851.00 | 8 213 862.00 | 36 231 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 256 767.00 | | 1 256 767.00 | 1 256 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 670 729.00 | 174 125.00 | 36 496 603.00 | 36 670 729.00 |
BZ Autres créances | 2 156 296.00 | | 2 156 296.00 | 2 156 296.00 |
CF Disponibilités | 678 440.00 | | 678 440.00 | 678 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992 472.00 | | 992 472.00 | 992 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 754 703.00 | 174 125.00 | 41 580 578.00 | 41 754 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 986 415.00 | 28 191 976.00 | 49 794 439.00 | 77 986 415.00 |
CU Autres participations | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 184 567.00 | -5 102 793.00 | | -24 184 567.00 |
DL TOTAL (I) | -24 168 567.00 | -5 086 793.00 | | -24 168 567.00 |
DP Provisions pour risques | 781 450.00 | 18 500.00 | | 781 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 667 937.00 | 2 804 258.00 | | 8 667 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 449 387.00 | 2 822 758.00 | | 9 449 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 641 458.00 | 18 330 455.00 | | 11 641 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 477 099.00 | 26 579 459.00 | | 26 477 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EA Autres dettes | 26 369 719.00 | 622 733.00 | | 26 369 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 513 619.00 | 45 565 387.00 | | 64 513 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 794 439.00 | 43 301 351.00 | | 49 794 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 430 234.00 | | 94 430 234.00 | 94 430 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 430 234.00 | | 94 430 234.00 | 94 430 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 804 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 896 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 130 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 285 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 211 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 264 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 684 160.00 | |
GE Autres charges | | | 27 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 686 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 555 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 517 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 026.00 | 221 530.00 | | 179 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | 38 486.00 | | 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 138.00 | 289 576.00 | | 179 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -37 519.00 | 173 906.00 | | -37 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 528.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 883 841.00 | | | 883 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 322.00 | 212 435.00 | | 846 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667 184.00 | 77 141.00 | | -667 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 416 887.00 | 96 227 701.00 | | 107 416 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 601 454.00 | 101 330 494.00 | | 131 601 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 184 567.00 | -5 102 793.00 | | -24 184 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 122 271.00 | | 4 806 721.00 | 32 122 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 513.00 | 1 292 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697 279.00 | 36 231 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 885.00 | 21 365 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 881.00 | 13 573 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 546 955.00 | | 1 945 327.00 | 19 546 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 681 053.00 | | 2 395 459.00 | 11 681 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 263.00 | | 465 935.00 | 894 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 756 509.00 | 2 764 223.00 | 502 881.00 | 25 756 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 641 731.00 | 1 259 175.00 | | 16 641 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 114 778.00 | 1 505 048.00 | 502 881.00 | 9 114 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 822 758.00 | 9 431 160.00 | 2 804 531.00 | 2 822 758.00 |
6T Sur comptes clients | 174 125.00 | | | 174 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 125.00 | | | 174 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 996 883.00 | 9 431 160.00 | 2 804 531.00 | 2 996 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 684 160.00 | 2 804 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 747 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 641 458.00 | 11 641 458.00 | | 11 641 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 683 808.00 | 9 683 808.00 | | 9 683 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 580 985.00 | 6 580 985.00 | | 6 580 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 536.00 | 230 536.00 | | 230 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
UP Prêts | 590 454.00 | | | 590 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679 743.00 | | | 679 743.00 |
UX Autres créances clients | 36 462 475.00 | | | 36 462 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364 789.00 | | | 364 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 254.00 | | | 208 254.00 |
VB T. V. A. | 1 349 261.00 | | | 1 349 261.00 |
VC Groupe et associés | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
VI Groupe et associés | 26 139 183.00 | 26 139 183.00 | | 26 139 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038 240.00 | 1 038 240.00 | | 1 038 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 258.00 | | | 431 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992 472.00 | | | 992 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 091 049.00 | 39 819 496.00 | 1 271 553.00 | 41 091 049.00 |
VW T.V.A. | 9 174 066.00 | 9 174 066.00 | | 9 174 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 513 619.00 | 64 488 279.00 | 25 340.00 | 64 513 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 559.00 | | | 559.00 |