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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 518 334.00 | 14 957 174.00 | 4 561 160.00 | 19 518 334.00 |
AH Fonds commercial | 7 352 555.00 | 7 200 106.00 | 152 449.00 | 7 352 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 248 603.00 | 14 097 415.00 | 6 151 188.00 | 20 248 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 516 165.00 | | 6 516 165.00 | 6 516 165.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 337 946.00 | | 337 946.00 | 337 946.00 |
BF Prêts | 471 426.00 | | 471 426.00 | 471 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013 336.00 | 35 000.00 | 978 336.00 | 1 013 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 479 501.00 | 36 289 695.00 | 19 189 806.00 | 55 479 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 686 874.00 | | 3 686 874.00 | 3 686 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 882 517.00 | | 127 882 517.00 | 127 882 517.00 |
BZ Autres créances | 2 544 266.00 | | 2 544 266.00 | 2 544 266.00 |
CF Disponibilités | 294 024.00 | | 294 024.00 | 294 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446 844.00 | | 1 446 844.00 | 1 446 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 854 524.00 | | 135 854 524.00 | 135 854 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 334 025.00 | 36 289 695.00 | 155 044 330.00 | 191 334 025.00 |
CU Autres participations | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 159 441.00 | -48 919 848.00 | | -26 159 441.00 |
DL TOTAL (I) | -26 143 441.00 | -48 903 848.00 | | -26 143 441.00 |
DP Provisions pour risques | 644 310.00 | 420 110.00 | | 644 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 388 121.00 | 18 536 304.00 | | 15 388 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 032 431.00 | 18 956 414.00 | | 16 032 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 592.00 | 1 036 330.00 | | 7 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 550 328.00 | 78 352 754.00 | | 108 550 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 661 213.00 | 9 473 753.00 | | 11 661 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 595 563.00 | 32 927 465.00 | | 44 595 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
EA Autres dettes | 340 639.00 | 304 179.00 | | 340 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 155 341.00 | 122 094 485.00 | | 165 155 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 044 330.00 | 92 147 051.00 | | 155 044 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 634 871.00 | | 168 634 871.00 | 168 634 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 634 871.00 | | 168 634 871.00 | 168 634 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 596 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 293 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 024 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 956 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 400 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 253 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 610 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 780 801.00 | |
GE Autres charges | | | 14 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 040 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 746 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 733 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 691.00 | 884.00 | | 7 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 400.00 | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 382.00 | 60 000.00 | | 123 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 323.00 | 61 284.00 | | 133 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448 616.00 | 274 047.00 | | 448 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 103 851.00 | 125 350.00 | | 1 103 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558 858.00 | 399 396.00 | | 1 558 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425 535.00 | -338 113.00 | | -1 425 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 553 769.00 | 154 137 356.00 | | 182 553 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 713 210.00 | 203 057 204.00 | | 208 713 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 159 441.00 | -48 919 848.00 | | -26 159 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 052 160.00 | | 5 634 291.00 | 48 052 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 129 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 749.00 | 1 843 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 793 049.00 | 55 479 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 870 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 941 798.00 | 26 764 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 116 039.00 | | 1 754 850.00 | 25 116 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 390 663.00 | | 3 432 307.00 | 21 390 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545 459.00 | | 447 134.00 | 1 545 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 737 832.00 | 3 711 962.00 | 195 099.00 | 32 737 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 501 254.00 | 1 656 026.00 | | 20 501 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 236 578.00 | 2 055 936.00 | 195 099.00 | 12 236 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 956 414.00 | 10 795 777.00 | 13 719 760.00 | 18 956 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 991 414.00 | 10 795 777.00 | 13 719 760.00 | 18 991 414.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 780 801.00 | 13 596 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 014 976.00 | 123 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 550 328.00 | 108 550 328.00 | | 108 550 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 661 213.00 | 11 661 213.00 | | 11 661 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 803 053.00 | 12 803 053.00 | | 12 803 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 964 688.00 | 7 964 688.00 | | 7 964 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 314.00 | 292 314.00 | | 292 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 946.00 | 337 946.00 | | 337 946.00 |
UP Prêts | 471 426.00 | 411 090.00 | 60 336.00 | 471 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013 336.00 | 1 013 336.00 | | 1 013 336.00 |
UX Autres créances clients | 127 882 517.00 | 127 882 517.00 | | 127 882 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613 132.00 | 613 132.00 | | 613 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
VB T. V. A. | 1 288 837.00 | 1 288 837.00 | | 1 288 837.00 |
VC Groupe et associés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VI Groupe et associés | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102 598.00 | 2 102 598.00 | | 2 102 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 472.00 | 603 472.00 | | 603 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446 844.00 | 1 446 844.00 | | 1 446 844.00 |
VW T.V.A. | 21 725 224.00 | 21 725 224.00 | | 21 725 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 155 341.00 | 165 155 341.00 | | 165 155 341.00 |