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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 107 368.00 | 16 886 604.00 | 5 220 763.00 | 22 107 368.00 |
AH Fonds commercial | 5 202 555.00 | 5 050 106.00 | 152 449.00 | 5 202 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 753 231.00 | | 2 753 231.00 | 2 753 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 168 175.00 | 7 809 962.00 | 21 358 213.00 | 29 168 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 453 548.00 | | 453 548.00 | 453 548.00 |
BF Prêts | 254 346.00 | | 254 346.00 | 254 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212 922.00 | 35 000.00 | 1 177 922.00 | 1 212 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 173 280.00 | 29 781 673.00 | 31 391 608.00 | 61 173 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 497 997.00 | | 3 497 997.00 | 3 497 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 699 346.00 | | 110 699 346.00 | 110 699 346.00 |
BZ Autres créances | 15 095 283.00 | | 15 095 283.00 | 15 095 283.00 |
CF Disponibilités | 421 625.00 | | 421 625.00 | 421 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458 288.00 | | 1 458 288.00 | 1 458 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 172 538.00 | | 131 172 538.00 | 131 172 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 345 818.00 | 29 781 673.00 | 162 564 146.00 | 192 345 818.00 |
CU Autres participations | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 589 236.00 | -26 159 441.00 | | -26 589 236.00 |
DL TOTAL (I) | -26 573 236.00 | -26 143 441.00 | | -26 573 236.00 |
DP Provisions pour risques | 84 860.00 | 644 310.00 | | 84 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 361 541.00 | 15 388 121.00 | | 13 361 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 446 401.00 | 16 032 431.00 | | 13 446 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 324.00 | 7 592.00 | | 9 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 326 654.00 | 108 550 328.00 | | 114 326 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 034 290.00 | 11 661 213.00 | | 15 034 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 704 635.00 | 44 595 563.00 | | 36 704 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
EA Autres dettes | 9 616 072.00 | 340 639.00 | | 9 616 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 690 981.00 | 165 155 341.00 | | 175 690 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 564 146.00 | 155 044 330.00 | | 162 564 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 810 283.00 | | 156 810 283.00 | 156 810 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 810 283.00 | | 156 810 283.00 | 156 810 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 163 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 019 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 186 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 049 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 828 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 624 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 763 456.00 | |
GE Autres charges | | | 43 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 392 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 372 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 273 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 878.00 | 7 691.00 | | 57 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 439.00 | 2 250.00 | | 51 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 248 615.00 | 123 382.00 | | 1 248 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357 931.00 | 133 323.00 | | 1 357 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060 185.00 | 448 616.00 | | 1 060 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 331.00 | 6 391.00 | | 51 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561 949.00 | 1 103 851.00 | | 561 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673 465.00 | 1 558 858.00 | | 1 673 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 534.00 | -1 425 535.00 | | -315 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 541 159.00 | 182 553 769.00 | | 166 541 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 130 395.00 | 208 713 210.00 | | 193 130 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 589 236.00 | -26 159 441.00 | | -26 589 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 479 501.00 | | 24 111 010.00 | 55 479 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 256.00 | 1 941 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 417 230.00 | 61 173 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 150 001.00 | 30 063 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 995 974.00 | 29 168 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 870 889.00 | | 5 342 265.00 | 26 870 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 764 768.00 | | 18 399 381.00 | 26 764 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843 844.00 | | 369 364.00 | 1 843 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 254 695.00 | 4 624 795.00 | 11 132 818.00 | 36 254 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 157 280.00 | 1 987 281.00 | 2 207 850.00 | 22 157 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 097 415.00 | 2 637 515.00 | 8 924 967.00 | 14 097 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 032 431.00 | 6 817 256.00 | 9 403 286.00 | 16 032 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 067 431.00 | 6 817 256.00 | 9 403 286.00 | 16 067 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 763 456.00 | 8 154 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 800.00 | 1 248 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 326 654.00 | 114 326 654.00 | | 114 326 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 034 290.00 | 15 034 290.00 | | 15 034 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 521 342.00 | 7 521 342.00 | | 7 521 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 646 894.00 | 5 646 894.00 | | 5 646 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 601 141.00 | 9 601 141.00 | | 9 601 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453 548.00 | 453 548.00 | | 453 548.00 |
UP Prêts | 254 346.00 | 26 275.00 | 228 071.00 | 254 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212 922.00 | | 1 212 922.00 | 1 212 922.00 |
UX Autres créances clients | 110 699 346.00 | 110 699 346.00 | | 110 699 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628 507.00 | 628 507.00 | | 628 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 515.00 | 65 515.00 | | 65 515.00 |
VB T. V. A. | 3 079 597.00 | 3 079 597.00 | | 3 079 597.00 |
VC Groupe et associés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VI Groupe et associés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 857.00 | 60 857.00 | | 60 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019 811.00 | 2 019 811.00 | | 2 019 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 250 738.00 | 11 250 738.00 | | 11 250 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458 288.00 | 1 458 288.00 | | 1 458 288.00 |
VW T.V.A. | 21 516 587.00 | 21 516 587.00 | | 21 516 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 690 981.00 | 175 690 981.00 | | 175 690 981.00 |