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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 617 639.00 | 11 863 405.00 | 3 754 235.00 | 15 617 639.00 |
AH Fonds commercial | 7 352 555.00 | 7 200 105.00 | 152 449.00 | 7 352 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 235 415.00 | 11 100 272.00 | 6 135 144.00 | 17 235 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 580 901.00 | | 580 901.00 | 580 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BF Prêts | 548 212.00 | | 548 212.00 | 548 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865 605.00 | 35 000.00 | 830 605.00 | 865 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 222 817.00 | 30 198 782.00 | 12 024 035.00 | 42 222 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 316 964.00 | | 2 316 964.00 | 2 316 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 640 155.00 | 174 125.00 | 35 466 030.00 | 35 640 155.00 |
BZ Autres créances | 2 496 837.00 | | 2 496 837.00 | 2 496 837.00 |
CF Disponibilités | 449 203.00 | | 449 203.00 | 449 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714 281.00 | | 1 714 281.00 | 1 714 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 617 440.00 | 174 125.00 | 42 443 315.00 | 42 617 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 840 256.00 | 30 372 907.00 | 54 467 349.00 | 84 840 256.00 |
CU Autres participations | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 171 152.00 | -24 184 567.00 | | -16 171 152.00 |
DL TOTAL (I) | -16 155 152.00 | -24 168 567.00 | | -16 155 152.00 |
DP Provisions pour risques | 371 450.00 | 781 450.00 | | 371 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 077 205.00 | 8 667 937.00 | | 14 077 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 448 655.00 | 9 449 387.00 | | 14 448 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 232.00 | | | 97 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780 557.00 | 11 641 458.00 | | 9 780 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 717 414.00 | 26 477 099.00 | | 33 717 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
EA Autres dettes | 12 553 299.00 | 26 369 719.00 | | 12 553 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 173 847.00 | 64 513 619.00 | | 56 173 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 467 349.00 | 49 794 439.00 | | 54 467 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 555 018.00 | | 136 555 018.00 | 136 555 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 555 018.00 | | 136 555 018.00 | 136 555 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 006 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 153 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 714 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 591 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 020 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 792 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 601 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 415 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 219 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 505 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 463 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 179 026.00 | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377.00 | 112.00 | | 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 707.00 | 179 138.00 | | 470 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 392.00 | -37 519.00 | | 25 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 354.00 | 883 841.00 | | 147 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 072.00 | 846 322.00 | | 178 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 635.00 | -667 184.00 | | 292 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 330 886.00 | 107 416 887.00 | | 154 330 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 502 037.00 | 131 601 454.00 | | 170 502 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 171 152.00 | -24 184 567.00 | | -16 171 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 231 712.00 | | 6 358 582.00 | 36 231 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 900.00 | 1 436 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 449.00 | 366 029.00 | 42 222 817.00 | 1 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 511.00 | 22 970 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449.00 | 280 618.00 | 17 816 317.00 | 1 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 365 397.00 | | 1 609 309.00 | 21 365 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 573 631.00 | | 4 524 753.00 | 13 573 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 685.00 | | 224 520.00 | 1 292 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 017 851.00 | 2 601 413.00 | 455 482.00 | 28 017 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 900 906.00 | 1 167 115.00 | 4 511.00 | 17 900 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 116 945.00 | 1 434 298.00 | 450 971.00 | 10 116 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 350 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 449 387.00 | 13 475 424.00 | 8 476 156.00 | 9 449 387.00 |
6T Sur comptes clients | 174 125.00 | | | 174 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 125.00 | 35 000.00 | | 174 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 623 512.00 | 13 510 424.00 | 8 476 156.00 | 9 623 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 415 424.00 | 8 006 156.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 470 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 780 557.00 | 9 780 557.00 | | 9 780 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 079 465.00 | 12 079 465.00 | | 12 079 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 846 124.00 | 7 846 124.00 | | 7 846 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 576.00 | 686 576.00 | | 686 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UP Prêts | 548 212.00 | 233 071.00 | | 548 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865 605.00 | 1.00 | | 865 605.00 |
UX Autres créances clients | 35 431 902.00 | | | 35 431 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425 128.00 | | | 425 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 254.00 | | | 208 254.00 |
VB T. V. A. | 1 006 414.00 | | | 1 006 414.00 |
VC Groupe et associés | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 232.00 | 97 232.00 | | 97 232.00 |
VI Groupe et associés | 11 866 723.00 | 11 866 723.00 | | 11 866 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000 361.00 | 2 000 361.00 | | 2 000 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 308.00 | | | 1 054 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714 281.00 | | | 1 714 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 266 446.00 | 40 085 700.00 | 1 180 745.00 | 41 266 446.00 |
VW T.V.A. | 11 791 465.00 | 11 791 465.00 | | 11 791 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 173 847.00 | 56 173 847.00 | | 56 173 847.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 664.00 | | | 664.00 |