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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 767 691.00 | 18 883 547.00 | 5 884 144.00 | 24 767 691.00 |
AH Fonds commercial | 5 202 555.00 | 5 050 106.00 | 152 449.00 | 5 202 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 660 246.00 | 11 062 005.00 | 22 598 241.00 | 33 660 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 631 250.00 | | 631 250.00 | 631 250.00 |
BF Prêts | 264 688.00 | | 264 688.00 | 264 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508 391.00 | 35 000.00 | 473 391.00 | 508 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 074 489.00 | 35 030 658.00 | 30 043 830.00 | 65 074 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 854 930.00 | | 1 854 930.00 | 1 854 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 623 106.00 | | 68 623 106.00 | 68 623 106.00 |
BZ Autres créances | 17 566 987.00 | | 17 566 987.00 | 17 566 987.00 |
CF Disponibilités | 893 524.00 | | 893 524.00 | 893 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531 176.00 | | 531 176.00 | 531 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 469 722.00 | | 89 469 722.00 | 89 469 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 544 211.00 | 35 030 658.00 | 119 513 552.00 | 154 544 211.00 |
CU Autres participations | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 772 632.00 | -26 589 236.00 | | -18 772 632.00 |
DL TOTAL (I) | -18 756 632.00 | -26 573 236.00 | | -18 756 632.00 |
DP Provisions pour risques | 454 326.00 | 84 860.00 | | 454 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 359 721.00 | 13 361 541.00 | | 16 359 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 814 047.00 | 13 446 401.00 | | 16 814 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 467.00 | 9 324.00 | | 8 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 529 415.00 | 114 326 654.00 | | 53 529 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 245 845.00 | 15 034 290.00 | | 12 245 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 000 382.00 | 36 704 635.00 | | 33 000 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EA Autres dettes | 22 672 021.00 | 9 616 072.00 | | 22 672 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 456 137.00 | 175 690 981.00 | | 121 456 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 513 552.00 | 162 564 146.00 | | 119 513 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 293 081.00 | | 165 293 081.00 | 165 293 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 293 081.00 | | 165 293 081.00 | 165 293 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 513 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 002 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 928 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 781 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 053 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 665 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 457 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 694 265.00 | |
GE Autres charges | | | 152 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 335 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 407 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 175 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 994.00 | 57 878.00 | | 14 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 115.00 | 51 439.00 | | 9 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 860.00 | 1 248 615.00 | | 84 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 969.00 | 1 357 931.00 | | 108 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 636.00 | 1 060 185.00 | | 4 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 299.00 | 51 331.00 | | 20 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 681 106.00 | 561 949.00 | | 681 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 040.00 | 1 673 465.00 | | 706 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597 071.00 | -315 534.00 | | -597 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 315 540.00 | 166 541 159.00 | | 179 315 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 088 172.00 | 193 130 395.00 | | 198 088 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 772 632.00 | -26 589 236.00 | | -18 772 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 173 280.00 | | 7 902 100.00 | 61 173 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 426.00 | 1 425 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000 892.00 | 65 074 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 753 231.00 | 29 988 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 235.00 | 33 660 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 063 153.00 | | 2 678 871.00 | 30 063 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 168 175.00 | | 4 939 306.00 | 29 168 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941 952.00 | | 283 924.00 | 1 941 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 746 673.00 | 5 769 713.00 | 520 727.00 | 29 746 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 936 710.00 | 1 996 943.00 | | 21 936 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 809 962.00 | 3 772 771.00 | 520 727.00 | 7 809 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 446 401.00 | 16 148 591.00 | 12 780 945.00 | 13 446 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 481 401.00 | 16 148 591.00 | 12 780 945.00 | 13 481 401.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 694 265.00 | 12 696 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 454 326.00 | 84 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 529 415.00 | 53 529 415.00 | | 53 529 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 245 845.00 | 12 245 845.00 | | 12 245 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 180 480.00 | 12 180 480.00 | | 12 180 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 392 022.00 | 6 392 022.00 | | 6 392 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 669 379.00 | 22 669 379.00 | | 22 669 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 631 250.00 | 631 250.00 | | 631 250.00 |
UP Prêts | 264 688.00 | 36 618.00 | 228 070.00 | 264 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508 391.00 | | 508 391.00 | 508 391.00 |
UX Autres créances clients | 68 623 106.00 | 68 623 106.00 | | 68 623 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677 466.00 | 677 466.00 | | 677 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 340.00 | 77 340.00 | | 77 340.00 |
VB T. V. A. | 1 764 245.00 | 1 764 245.00 | | 1 764 245.00 |
VC Groupe et associés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VI Groupe et associés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416 119.00 | 1 416 119.00 | | 1 416 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 037 865.00 | 15 037 865.00 | | 15 037 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 176.00 | 531 176.00 | | 531 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 125 598.00 | 87 389 137.00 | 736 461.00 | 88 125 598.00 |
VW T.V.A. | 13 011 760.00 | 13 011 760.00 | | 13 011 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 456 137.00 | 121 456 137.00 | | 121 456 137.00 |