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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673 214.00 | 1 074 722.00 | 598 492.00 | 1 673 214.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 643.00 | 371 147.00 | 147 496.00 | 518 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 925.00 | 1 446 293.00 | 870 631.00 | 2 316 925.00 |
BT Marchandises | 94 332.00 | 5 167.00 | 89 165.00 | 94 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 292.00 | 49 270.00 | 1 164 022.00 | 1 213 292.00 |
BZ Autres créances | 57 303.00 | | 57 303.00 | 57 303.00 |
CF Disponibilités | 123 099.00 | | 123 099.00 | 123 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 373.00 | 54 437.00 | 1 455 936.00 | 1 510 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 298.00 | 1 500 731.00 | 2 326 567.00 | 3 827 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 290 867.00 | 124 242.00 | | 290 867.00 |
DH Report à nouveau | | -198 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 510.00 | 365 297.00 | | 123 510.00 |
DL TOTAL (I) | 628 877.00 | 505 367.00 | | 628 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 540.00 | 63 528.00 | | 47 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 817.00 | 245 428.00 | | 187 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 502.00 | 209 988.00 | | 224 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 801.00 | 512 798.00 | | 491 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 301.00 | 394 115.00 | | 412 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 252.00 | 10 367.00 | | 1 252.00 |
EA Autres dettes | 71 578.00 | 34 439.00 | | 71 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 897.00 | 268 865.00 | | 260 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 690.00 | 1 739 527.00 | | 1 697 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 567.00 | 2 244 895.00 | | 2 326 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 879.00 | 1 483 070.00 | | 1 442 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049.00 | 1 124.00 | | 1 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 297.00 | 42 898.00 | 1 296 196.00 | 1 253 297.00 |
FD Production vendue biens | 27 619.00 | 80.00 | 27 699.00 | 27 619.00 |
FG Production vendue services | 1 846 071.00 | 48 554.00 | 1 894 626.00 | 1 846 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 988.00 | 91 532.00 | 3 218 520.00 | 3 126 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 365 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 387.00 | |
GE Autres charges | | | 3 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 215 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 831.00 | 215 000.00 | | 3 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 393.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 90 717.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 475.00 | 124 283.00 | | 3 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 113.00 | 20 417.00 | | 2 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 115.00 | 3 469 024.00 | | 3 369 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 605.00 | 3 103 727.00 | | 3 245 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 510.00 | 365 297.00 | | 123 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 268.00 | | | 2 322 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 316 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 681 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 678 657.00 | | | 1 678 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 742.00 | | | 527 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 257.00 | 124 441.00 | 53 405.00 | 1 375 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975 938.00 | 98 784.00 | | 975 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 320.00 | 25 657.00 | 53 405.00 | 399 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 801.00 | 491 801.00 | | 491 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 699.00 | 102 699.00 | | 102 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 717.00 | 146 717.00 | | 146 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 578.00 | 71 578.00 | | 71 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 897.00 | 260 897.00 | | 260 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146 717.00 | | | 146 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 997.00 | | | 71 997.00 |
VB T. V. A. | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
VC Groupe et associés | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 491.00 | 16 183.00 | 30 308.00 | 46 491.00 |
VI Groupe et associés | 187 817.00 | 187 817.00 | | 187 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 247.00 | 1 220 945.00 | 90 301.00 | 1 311 247.00 |
VW T.V.A. | 151 398.00 | 151 398.00 | | 151 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 187.00 | 1 442 879.00 | 30 308.00 | 1 473 187.00 |