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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889 865.00 | 1 344 107.00 | 545 758.00 | 1 889 865.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | 19 513.00 | 78 054.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 1 600.00 | 6 400.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265.00 | 812.00 | 1 452.00 | 2 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 026.00 | 418 306.00 | 160 721.00 | 579 026.00 |
AX Avances et acomptes | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 953.00 | 1 784 339.00 | 821 615.00 | 2 605 953.00 |
BT Marchandises | 76 966.00 | | 76 966.00 | 76 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 572.00 | 11 652.00 | 561 920.00 | 573 572.00 |
BZ Autres créances | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
CF Disponibilités | 91 508.00 | | 91 508.00 | 91 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 671.00 | 11 652.00 | 784 018.00 | 795 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 624.00 | 1 795 991.00 | 1 605 633.00 | 3 401 624.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 387 199.00 | 387 199.00 | | 387 199.00 |
DH Report à nouveau | -95 715.00 | | | -95 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 019.00 | -95 715.00 | | -192 019.00 |
DL TOTAL (I) | 313 965.00 | 505 985.00 | | 313 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 951.00 | 45 929.00 | | 23 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 288.00 | 1 826.00 | | 160 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 224.00 | 173 007.00 | | 163 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 799.00 | 460 723.00 | | 335 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 977.00 | 384 414.00 | | 403 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
EA Autres dettes | 20 707.00 | 24 727.00 | | 20 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 666.00 | 218 063.00 | | 174 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 667.00 | 1 308 689.00 | | 1 291 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 633.00 | 1 814 674.00 | | 1 605 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 544.00 | 1 112 770.00 | | 1 113 544.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 482.00 | 32 582.00 | 744 063.00 | 711 482.00 |
FD Production vendue biens | 4 027.00 | 150.00 | 4 177.00 | 4 027.00 |
FG Production vendue services | 1 814 339.00 | 35 981.00 | 1 850 321.00 | 1 814 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 847.00 | 68 713.00 | 2 598 560.00 | 2 529 847.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 313.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 805.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | 600.00 | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 22 405.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 321.00 | 290.00 | | 4 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | 976.00 | | 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 086.00 | 1 266.00 | | 5 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 706.00 | 21 139.00 | | -4 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 032.00 | 3 444 126.00 | | 2 854 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 052.00 | 3 539 841.00 | | 3 046 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 019.00 | -95 715.00 | | -192 019.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 297.00 | 151 400.00 | 33 358.00 | 1 666 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253 582.00 | 115 086.00 | 3 446.00 | 1 253 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 715.00 | 36 314.00 | 29 912.00 | 412 715.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
6T Sur comptes clients | 46 913.00 | 11 652.00 | 46 913.00 | 46 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 216.00 | 11 652.00 | 47 216.00 | 47 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 216.00 | 11 652.00 | 47 216.00 | 47 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 652.00 | 47 216.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 799.00 | 335 799.00 | | 335 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 552.00 | 141 552.00 | | 141 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 861.00 | 168 861.00 | | 168 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 666.00 | 174 666.00 | | 174 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
UX Autres créances clients | 557 600.00 | 557 600.00 | | 557 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VB T. V. A. | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 922.00 | 8 022.00 | 14 899.00 | 22 922.00 |
VI Groupe et associés | 160 288.00 | 160 288.00 | | 160 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 347.00 | 627 197.00 | 18 150.00 | 645 347.00 |
VW T.V.A. | 88 593.00 | 88 593.00 | | 88 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 444.00 | 1 113 544.00 | 14 899.00 | 1 128 444.00 |