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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677 448.00 | 1 174 571.00 | 502 878.00 | 1 677 448.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 242.00 | 400 292.00 | 164 950.00 | 565 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 192.00 | 1 575 287.00 | 791 905.00 | 2 367 192.00 |
BT Marchandises | 160 670.00 | 5 846.00 | 154 824.00 | 160 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 572.00 | 49 255.00 | 1 419 316.00 | 1 468 572.00 |
BZ Autres créances | 142 639.00 | | 142 639.00 | 142 639.00 |
CF Disponibilités | 296 531.00 | | 296 531.00 | 296 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 291.00 | 55 102.00 | 2 043 189.00 | 2 098 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 483.00 | 1 630 389.00 | 2 835 094.00 | 4 465 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 997.00 | | | 71 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 314 377.00 | 290 867.00 | | 314 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 822.00 | 123 510.00 | | 72 822.00 |
DL TOTAL (I) | 601 699.00 | 628 877.00 | | 601 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 328.00 | 47 540.00 | | 70 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 050.00 | 187 817.00 | | 263 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 806.00 | 224 502.00 | | 213 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 400.00 | 491 801.00 | | 839 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 314.00 | 412 301.00 | | 559 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 252.00 | | 1 979.00 |
EA Autres dettes | 22 440.00 | 71 578.00 | | 22 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 078.00 | 260 897.00 | | 263 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 395.00 | 1 697 690.00 | | 2 233 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 094.00 | 2 326 567.00 | | 2 835 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 858.00 | 1 442 879.00 | | 1 974 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 291.00 | 1 049.00 | | 1 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385 191.00 | 67 097.00 | 1 452 288.00 | 1 385 191.00 |
FD Production vendue biens | 12 928.00 | 1 865.00 | 14 793.00 | 12 928.00 |
FG Production vendue services | 1 937 494.00 | 53 860.00 | 1 991 354.00 | 1 937 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 612.00 | 122 822.00 | 3 458 434.00 | 3 335 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 831.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 356.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 356.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 3 475.00 | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 914.00 | 2 113.00 | | 20 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 625.00 | 3 369 115.00 | | 3 656 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 803.00 | 3 245 605.00 | | 3 583 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 822.00 | 123 510.00 | | 72 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46.00 | 3 363.00 | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 293.00 | 128 994.00 | | 1 446 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074 722.00 | 99 849.00 | | 1 074 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 571.00 | 29 145.00 | | 371 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 400.00 | 839 400.00 | | 839 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 812.00 | 152 812.00 | | 152 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 919.00 | 185 919.00 | | 185 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 078.00 | 263 078.00 | | 263 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 181.00 | | | 75 181.00 |
VB T. V. A. | 54 007.00 | | | 54 007.00 |
VC Groupe et associés | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 038.00 | 24 307.00 | 44 731.00 | 69 038.00 |
VI Groupe et associés | 263 050.00 | 263 050.00 | | 263 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 600.00 | 1 641 090.00 | 18 510.00 | 1 659 600.00 |
VW T.V.A. | 219 944.00 | 219 944.00 | | 219 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 589.00 | 1 974 858.00 | 44 731.00 | 2 019 589.00 |