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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 923 592.00 | 1 572 757.00 | 350 835.00 | 1 923 592.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | 39 027.00 | 58 540.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 3 200.00 | 4 800.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 305.00 | 1 543.00 | 1 762.00 | 3 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 069.00 | 477 088.00 | 120 980.00 | 598 069.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 726.00 | 2 093 616.00 | 555 110.00 | 2 648 726.00 |
BT Marchandises | 96 229.00 | | 96 229.00 | 96 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 909.00 | 19 951.00 | 305 957.00 | 325 909.00 |
BZ Autres créances | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
CF Disponibilités | 68 532.00 | | 68 532.00 | 68 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 411.00 | 19 951.00 | 526 459.00 | 546 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 137.00 | 2 113 567.00 | 1 081 570.00 | 3 195 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 387 199.00 | 387 199.00 | | 387 199.00 |
DH Report à nouveau | -638 496.00 | -287 734.00 | | -638 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 605.00 | -350 762.00 | | -412 605.00 |
DL TOTAL (I) | -189 402.00 | 223 203.00 | | -189 402.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 657.00 | 15 889.00 | | 7 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 781.00 | 2 039.00 | | 386 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 592.00 | 69 069.00 | | 21 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 858.00 | 376 799.00 | | 411 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 574.00 | 408 052.00 | | 408 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 165.00 | 10 654.00 | | 12 165.00 |
EA Autres dettes | 12 446.00 | 16 749.00 | | 12 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 899.00 | 97 475.00 | | 9 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 971.00 | 996 726.00 | | 1 270 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 570.00 | 1 234 929.00 | | 1 081 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 379.00 | 920 851.00 | | 1 249 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850.00 | 983.00 | | 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 844.00 | 8 666.00 | 553 510.00 | 544 844.00 |
FD Production vendue biens | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FG Production vendue services | 1 939 919.00 | 3 795.00 | 1 943 713.00 | 1 939 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 413.00 | 12 461.00 | 2 498 873.00 | 2 486 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 997.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 295.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -15 295.00 | | 15 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 581.00 | 2 677 042.00 | | 2 760 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 186.00 | 3 027 804.00 | | 3 173 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 605.00 | -350 762.00 | | -412 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 278.00 | | 47 263.00 | 2 630 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 816.00 | 2 648 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 029 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 816.00 | 601 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 547.00 | | 28 612.00 | 2 000 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 538.00 | | 18 651.00 | 611 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 590.00 | 158 739.00 | 1 714.00 | 1 936 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488 875.00 | 126 110.00 | | 1 488 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 716.00 | 32 630.00 | 1 714.00 | 447 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 858.00 | 411 858.00 | | 411 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 848.00 | 161 848.00 | | 161 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 701.00 | 164 701.00 | | 164 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
UX Autres créances clients | 300 812.00 | 300 812.00 | | 300 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VB T. V. A. | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VI Groupe et associés | 386 781.00 | 386 781.00 | | 386 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 842.00 | 381 649.00 | 18 193.00 | 399 842.00 |
VW T.V.A. | 71 678.00 | 71 678.00 | | 71 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 379.00 | 1 249 379.00 | | 1 249 379.00 |