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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 894 980.00 | 1 457 205.00 | 437 776.00 | 1 894 980.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | 29 270.00 | 68 297.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 2 400.00 | 5 600.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 305.00 | 1 131.00 | 2 174.00 | 3 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 131.00 | 446 585.00 | 134 546.00 | 581 131.00 |
AX Avances et acomptes | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 278.00 | 1 936 590.00 | 693 688.00 | 2 630 278.00 |
BT Marchandises | 81 401.00 | | 81 401.00 | 81 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 084.00 | 21 437.00 | 321 647.00 | 343 084.00 |
BZ Autres créances | 42 256.00 | | 42 256.00 | 42 256.00 |
CF Disponibilités | 76 908.00 | | 76 908.00 | 76 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 678.00 | 21 437.00 | 541 241.00 | 562 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 956.00 | 1 958 027.00 | 1 234 929.00 | 3 192 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 195 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 387 199.00 | 387 199.00 | | 387 199.00 |
DH Report à nouveau | -287 734.00 | -95 715.00 | | -287 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 762.00 | -192 019.00 | | -350 762.00 |
DL TOTAL (I) | 223 203.00 | 313 965.00 | | 223 203.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 889.00 | 23 951.00 | | 15 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | 160 288.00 | | 2 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 069.00 | 163 224.00 | | 69 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 799.00 | 335 799.00 | | 376 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 052.00 | 403 977.00 | | 408 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 654.00 | 9 055.00 | | 10 654.00 |
EA Autres dettes | 16 749.00 | 20 707.00 | | 16 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 475.00 | 174 666.00 | | 97 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 726.00 | 1 291 667.00 | | 996 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 929.00 | 1 605 633.00 | | 1 234 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 851.00 | 1 113 544.00 | | 920 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 950.00 | 27 208.00 | 713 158.00 | 685 950.00 |
FD Production vendue biens | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
FG Production vendue services | 1 718 900.00 | 28 981.00 | 1 747 881.00 | 1 718 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 940.00 | 56 189.00 | 2 463 129.00 | 2 406 940.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 906.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 321.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | 507.00 | | 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 259.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 295.00 | 5 086.00 | | 15 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 295.00 | -4 706.00 | | -15 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 042.00 | 2 854 032.00 | | 2 677 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 804.00 | 3 046 052.00 | | 3 027 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 762.00 | -192 019.00 | | -350 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 953.00 | | 30 534.00 | 2 605 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 208.00 | 2 630 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 208.00 | 611 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995 432.00 | | 5 115.00 | 1 995 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 371.00 | | 25 375.00 | 592 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 150.00 | | 44.00 | 18 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 339.00 | 158 165.00 | 5 913.00 | 1 784 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365 221.00 | 123 654.00 | | 1 365 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 118.00 | 34 511.00 | 5 913.00 | 419 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 799.00 | 376 799.00 | | 376 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 425.00 | 161 425.00 | | 161 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 106.00 | 174 106.00 | | 174 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 894.00 | 67 894.00 | | 67 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 475.00 | 97 475.00 | | 97 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
UX Autres créances clients | 312 756.00 | 312 756.00 | | 312 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
VB T. V. A. | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 906.00 | 8 099.00 | 6 806.00 | 14 906.00 |
VI Groupe et associés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 562.00 | 404 369.00 | 18 193.00 | 422 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 657.00 | 920 851.00 | 6 806.00 | 927 657.00 |