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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 146 062.00 | 50 441.00 | 95 621.00 | 146 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 751.00 | 58 226.00 | 18 524.00 | 76 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 663.00 | 139 993.00 | 7 670.00 | 147 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 587.00 | 251 550.00 | 195 037.00 | 446 587.00 |
BT Marchandises | 83 363.00 | | 83 363.00 | 83 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 693.00 | | 65 693.00 | 65 693.00 |
BZ Autres créances | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CF Disponibilités | 221 470.00 | | 221 470.00 | 221 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 861.00 | | 394 861.00 | 394 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 449.00 | 251 550.00 | 589 898.00 | 841 449.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 202 650.00 | | | 202 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
DL TOTAL (I) | 391 225.00 | | | 391 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 281.00 | | | 117 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 673.00 | | | 198 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 898.00 | | | 589 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 673.00 | | | 198 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 407.00 | | 4 680.00 | 443 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 446 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 968.00 | | | 69 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 796.00 | | 4 680.00 | 365 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 233.00 | 11 317.00 | | 240 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 343.00 | 11 317.00 | | 237 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 281.00 | 117 281.00 | | 117 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VI Groupe et associés | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 908.00 | 90 029.00 | 5 880.00 | 95 908.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 673.00 | 198 673.00 | | 198 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
ST Autres comptes | 123 865.00 | | | 123 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 868.00 | | | 319 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 592.00 | | | 225 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 616.00 | | | 159 616.00 |