| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 146 062.00 | 85 164.00 | 60 898.00 | 146 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 842.00 | 60 913.00 | 11 929.00 | 72 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 683.00 | 171 736.00 | 46 947.00 | 218 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 783.00 | 317 813.00 | 192 970.00 | 510 783.00 |
BT Marchandises | 55 263.00 | | 55 263.00 | 55 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
BZ Autres créances | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CF Disponibilités | 270 400.00 | | 270 400.00 | 270 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 373.00 | | 414 373.00 | 414 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 156.00 | 317 813.00 | 607 342.00 | 925 156.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 232 742.00 | | | 232 742.00 |
DH Report à nouveau | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
DL TOTAL (I) | 445 189.00 | | | 445 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 722.00 | | | 72 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
EA Autres dettes | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 153.00 | | | 162 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 342.00 | | | 607 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 201.00 | | 4 582.00 | 506 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 005.00 | | 4 582.00 | 433 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 828.00 | 20 986.00 | | 296 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 828.00 | 20 986.00 | | 296 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 722.00 | 72 722.00 | | 72 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 67 062.00 | 67 062.00 | | 67 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VI Groupe et associés | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 151.00 | 88 271.00 | 5 880.00 | 94 151.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 153.00 | 162 153.00 | | 162 153.00 |