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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 146 062.00 | 71 275.00 | 74 787.00 | 146 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 261.00 | 53 587.00 | 11 674.00 | 65 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 140.00 | 150 373.00 | 44 766.00 | 195 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
AX Avances et acomptes | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 198.00 | 275 235.00 | 211 963.00 | 487 198.00 |
BT Marchandises | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 917.00 | | 83 917.00 | 83 917.00 |
BZ Autres créances | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
CF Disponibilités | 205 274.00 | | 205 274.00 | 205 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 927.00 | | 360 927.00 | 360 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 125.00 | 275 235.00 | 572 890.00 | 848 125.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 201 443.00 | | | 201 443.00 |
DH Report à nouveau | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
DL TOTAL (I) | 437 334.00 | | | 437 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975.00 | | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 557.00 | | | 135 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 890.00 | | | 572 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 582.00 | | | 134 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 088.00 | | 7 510.00 | 485 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 487 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 413 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 863.00 | | 7 510.00 | 411 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 782.00 | 20 256.00 | 1 803.00 | 256 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 782.00 | 20 256.00 | 1 803.00 | 256 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 83 917.00 | 83 917.00 | | 83 917.00 |
VB T. V. A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VI Groupe et associés | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 932.00 | 114 052.00 | 5 880.00 | 119 932.00 |
VW T.V.A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 582.00 | 134 582.00 | | 134 582.00 |