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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 146 062.00 | 57 386.00 | 88 677.00 | 146 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 261.00 | 47 157.00 | 18 104.00 | 65 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 125.00 | 135 018.00 | 14 107.00 | 149 125.00 |
AX Avances et acomptes | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 589.00 | 239 561.00 | 199 028.00 | 438 589.00 |
BT Marchandises | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 956.00 | | 85 956.00 | 85 956.00 |
BZ Autres créances | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
CF Disponibilités | 235 193.00 | | 235 193.00 | 235 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 412.00 | | 370 412.00 | 370 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 001.00 | 239 561.00 | 569 440.00 | 809 001.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 192 650.00 | | | 192 650.00 |
DH Report à nouveau | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
DL TOTAL (I) | 411 010.00 | | | 411 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 646.00 | | | 79 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 438.00 | | | 53 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 430.00 | | | 158 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 440.00 | | | 569 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 430.00 | | | 158 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 587.00 | | 20 415.00 | 446 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 413.00 | 438 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 890.00 | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 523.00 | 365 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 968.00 | | | 69 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 476.00 | | 20 415.00 | 370 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 550.00 | 16 424.00 | 28 413.00 | 251 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 660.00 | 16 424.00 | 25 523.00 | 248 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 646.00 | 79 646.00 | | 79 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 85 956.00 | 85 956.00 | | 85 956.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VI Groupe et associés | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 846.00 | 114 966.00 | 5 880.00 | 120 846.00 |
VW T.V.A. | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 430.00 | 158 430.00 | | 158 430.00 |