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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 146 062.00 | 78 219.00 | 67 843.00 | 146 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 260.00 | 57 179.00 | 11 081.00 | 68 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 683.00 | 161 429.00 | 57 253.00 | 218 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 201.00 | 296 828.00 | 209 373.00 | 506 201.00 |
BT Marchandises | 43 252.00 | | 43 252.00 | 43 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 194.00 | | 61 194.00 | 61 194.00 |
BZ Autres créances | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
CF Disponibilités | 258 786.00 | | 258 786.00 | 258 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 043.00 | | 387 043.00 | 387 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 244.00 | 296 828.00 | 596 417.00 | 893 244.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 231 273.00 | | | 231 273.00 |
DH Report à nouveau | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
DL TOTAL (I) | 436 225.00 | | | 436 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 192.00 | | | 160 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 417.00 | | | 596 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 192.00 | | | 160 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 199.00 | | 26 545.00 | 487 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 6 119.00 | 32.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 543.00 | | 506 201.00 | 7 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 511.00 | | 433 005.00 | 7 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 974.00 | | 26 542.00 | 413 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 148.00 | | 3.00 | 6 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 235.00 | 21 592.00 | | 275 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 235.00 | 21 592.00 | | 275 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VI Groupe et associés | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 447.00 | 84 567.00 | 5 880.00 | 90 447.00 |
VW T.V.A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 192.00 | 160 192.00 | | 160 192.00 |