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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 027.00 | 6 339.00 | 1 688.00 | 8 027.00 |
AN Terrains | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
AP Constructions | 401 873.00 | 87 947.00 | 313 926.00 | 401 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 143.00 | 45 363.00 | 7 780.00 | 53 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 899.00 | 115 860.00 | 49 039.00 | 164 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 234.00 | 255 510.00 | 395 724.00 | 651 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
BN En cours de production de biens | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 714.00 | 382.00 | 109 332.00 | 109 714.00 |
BZ Autres créances | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CF Disponibilités | 96 617.00 | | 96 617.00 | 96 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 845.00 | 382.00 | 251 463.00 | 251 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 079.00 | 255 892.00 | 647 187.00 | 903 079.00 |
CU Autres participations | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DH Report à nouveau | 8 714.00 | 10 057.00 | | 8 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 896.00 | 38 657.00 | | 116 896.00 |
DL TOTAL (I) | 134 041.00 | 57 145.00 | | 134 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 633.00 | 249 414.00 | | 218 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 658.00 | 196 615.00 | | 150 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 818.00 | 110 633.00 | | 63 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 038.00 | 94 597.00 | | 80 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 146.00 | 651 259.00 | | 513 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 187.00 | 708 404.00 | | 647 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 434.00 | 432 971.00 | | 326 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 479.00 | | 4 755.00 | 646 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 002.00 | | 2 025.00 | 6 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 678.00 | | 2 390.00 | 619 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 799.00 | | 340.00 | 20 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 756.00 | 40 754.00 | | 214 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | 338.00 | | 6 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 755.00 | 40 416.00 | | 208 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 382.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 818.00 | 63 818.00 | | 63 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
UX Autres créances clients | 109 294.00 | | | 109 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 288.00 | 31 575.00 | 135 206.00 | 218 288.00 |
VI Groupe et associés | 150 658.00 | 150 658.00 | | 150 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 823.00 | 133 823.00 | | 133 823.00 |
VW T.V.A. | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 146.00 | 326 434.00 | 135 206.00 | 513 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 706.00 | 14 466.00 | | 14 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 598.00 | 11 544.00 | | 10 598.00 |
ST Autres comptes | 69 315.00 | 71 921.00 | | 69 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 659.00 | 2 508.00 | | 1 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 490.00 | 6 513.00 | | 11 490.00 |
YT Sous‐traitance | 46 955.00 | 25 315.00 | | 46 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 733.00 | 14 164.00 | | 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | 1 886.00 | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 252.00 | 16 352.00 | | 16 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 970.00 | 146 482.00 | | 144 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 774.00 | 136 273.00 | | 116 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 259.00 | 125 452.00 | | 129 259.00 |