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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 454.00 | 8 975.00 | 478.00 | 9 454.00 |
AN Terrains | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
AP Constructions | 401 873.00 | 137 034.00 | 264 839.00 | 401 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 218.00 | 52 832.00 | 1 386.00 | 54 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 015.00 | 138 186.00 | 27 829.00 | 166 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 092.00 | 337 028.00 | 337 064.00 | 674 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
BN En cours de production de biens | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 651.00 | 1 090.00 | 78 561.00 | 79 651.00 |
BZ Autres créances | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CF Disponibilités | 43 223.00 | | 43 223.00 | 43 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 952.00 | | 33 952.00 | 33 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 815.00 | 1 090.00 | 199 725.00 | 200 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 907.00 | 338 118.00 | 536 789.00 | 874 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
CU Autres participations | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DH Report à nouveau | 98 377.00 | 45 609.00 | | 98 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 277.00 | 49 391.00 | | 7 277.00 |
DL TOTAL (I) | 114 086.00 | 103 432.00 | | 114 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 212.00 | 187 008.00 | | 207 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 784.00 | 142 711.00 | | 52 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 806.00 | 75 351.00 | | 97 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 853.00 | 82 176.00 | | 64 853.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 703.00 | 487 246.00 | | 422 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 789.00 | 662 378.00 | | 536 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 375.00 | 329 593.00 | | 272 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 267.00 | | 4 825.00 | 669 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 184.00 | | 1 075.00 | 623 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 629.00 | | 3 750.00 | 36 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 923.00 | 39 105.00 | | 297 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 476.00 | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 424.00 | 38 629.00 | | 289 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 806.00 | 97 806.00 | | 97 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
UX Autres créances clients | 78 484.00 | 78 484.00 | | 78 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 942.00 | 56 614.00 | 150 328.00 | 206 942.00 |
VI Groupe et associés | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 799.00 | 144 799.00 | | 144 799.00 |
VW T.V.A. | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 703.00 | 272 375.00 | 150 328.00 | 422 703.00 |