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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 302.00 | 9 299.00 | 3.00 | 9 302.00 |
AN Terrains | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
AP Constructions | 401 873.00 | 161 578.00 | 240 295.00 | 401 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 954.00 | 51 386.00 | 568.00 | 51 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 433.00 | 145 601.00 | 17 832.00 | 163 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 176.00 | 367 864.00 | 304 312.00 | 672 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
BN En cours de production de biens | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 810.00 | 1 090.00 | 29 720.00 | 30 810.00 |
BZ Autres créances | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CF Disponibilités | 56 941.00 | | 56 941.00 | 56 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 172.00 | 1 090.00 | 146 082.00 | 147 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 349.00 | 368 955.00 | 450 394.00 | 819 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
CU Autres participations | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DH Report à nouveau | 105 654.00 | 98 377.00 | | 105 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 789.00 | 7 277.00 | | 49 789.00 |
DL TOTAL (I) | 163 874.00 | 114 086.00 | | 163 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 534.00 | 207 212.00 | | 150 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 094.00 | 52 784.00 | | 20 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 449.00 | 97 806.00 | | 60 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 443.00 | 64 853.00 | | 55 443.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 520.00 | 422 703.00 | | 286 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 394.00 | 536 789.00 | | 450 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 924.00 | 272 375.00 | | 193 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 092.00 | | 3 880.00 | 674 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 795.00 | 672 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152.00 | 9 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 644.00 | 619 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 259.00 | | 798.00 | 624 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 380.00 | | 3 082.00 | 40 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 028.00 | 35 601.00 | 4 765.00 | 337 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975.00 | 476.00 | 152.00 | 8 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 053.00 | 35 125.00 | 4 613.00 | 328 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 449.00 | 60 449.00 | | 60 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
UX Autres créances clients | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 328.00 | 57 732.00 | 92 596.00 | 150 328.00 |
VI Groupe et associés | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 614.00 | | | 56 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 227.00 | 76 227.00 | | 76 227.00 |
VW T.V.A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 520.00 | 193 924.00 | 92 596.00 | 286 520.00 |