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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
AN Terrains | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
AP Constructions | 401 873.00 | 186 121.00 | 215 751.00 | 401 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 883.00 | 47 178.00 | 2 704.00 | 49 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 827.00 | 142 614.00 | 9 212.00 | 151 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 436.00 | 385 216.00 | 275 219.00 | 660 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
BN En cours de production de biens | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
BZ Autres créances | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CF Disponibilités | 100 044.00 | | 100 044.00 | 100 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 773.00 | | 209 773.00 | 209 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 209.00 | 385 216.00 | 484 993.00 | 870 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
CU Autres participations | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DH Report à nouveau | 105 654.00 | 105 654.00 | | 105 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 932.00 | 49 788.00 | | 11 932.00 |
DL TOTAL (I) | 126 017.00 | 163 874.00 | | 126 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 564.00 | 150 534.00 | | 123 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 893.00 | 20 093.00 | | 40 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 564.00 | 60 448.00 | | 93 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 952.00 | 55 443.00 | | 100 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 975.00 | 286 520.00 | | 358 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 993.00 | 450 394.00 | | 484 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 054.00 | 193 923.00 | | 288 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 176.00 | | 4 543.00 | 672 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 45 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 283.00 | 660 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 268.00 | 605 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 413.00 | | 2 591.00 | 619 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 462.00 | | 1 952.00 | 43 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 864.00 | 33 620.00 | 16 268.00 | 367 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 299.00 | 3.00 | | 9 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 565.00 | 33 617.00 | 16 268.00 | 358 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 564.00 | 93 564.00 | | 93 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 706.00 | 84 706.00 | | 84 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
UX Autres créances clients | 47 812.00 | 47 812.00 | | 47 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 389.00 | 52 468.00 | 70 921.00 | 123 389.00 |
VI Groupe et associés | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 264.00 | 90 264.00 | | 90 264.00 |
VW T.V.A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 976.00 | 288 054.00 | 70 921.00 | 358 976.00 |