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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 454.00 | 8 500.00 | 954.00 | 9 454.00 |
AN Terrains | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
AP Constructions | 401 873.00 | 112 491.00 | 289 382.00 | 401 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 143.00 | 50 101.00 | 3 042.00 | 53 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 015.00 | 126 832.00 | 39 183.00 | 166 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 057.00 | 297 923.00 | 357 133.00 | 655 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 373.00 | 1 090.00 | 104 283.00 | 105 373.00 |
BZ Autres créances | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CF Disponibilités | 119 269.00 | | 119 269.00 | 119 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 330.00 | 1 090.00 | 305 239.00 | 306 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 386.00 | 299 014.00 | 662 373.00 | 961 386.00 |
CU Autres participations | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DH Report à nouveau | 45 609.00 | 8 714.00 | | 45 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 768.00 | 116 896.00 | | 52 768.00 |
DL TOTAL (I) | 106 809.00 | 134 041.00 | | 106 809.00 |
DP Provisions pour risques | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 008.00 | 218 633.00 | | 187 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 711.00 | 150 658.00 | | 142 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 969.00 | 63 818.00 | | 71 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 176.00 | 80 038.00 | | 82 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 864.00 | 513 146.00 | | 483 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 373.00 | 647 187.00 | | 662 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 593.00 | 326 434.00 | | 329 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 234.00 | | 4 332.00 | 651 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 655 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 623 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 027.00 | | 1 427.00 | 8 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 068.00 | | 1 625.00 | 622 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 139.00 | | 1 280.00 | 21 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 510.00 | 42 923.00 | 509.00 | 255 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | 2 161.00 | | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 171.00 | 40 762.00 | 509.00 | 249 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 969.00 | 71 969.00 | | 71 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
UX Autres créances clients | 104 206.00 | | | 104 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 713.00 | 32 442.00 | 138 916.00 | 186 713.00 |
VI Groupe et associés | 142 711.00 | 142 711.00 | | 142 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 218.00 | 150 218.00 | | 150 218.00 |
VW T.V.A. | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 864.00 | 329 593.00 | 138 916.00 | 483 864.00 |