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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 742 694.00 | | 742 694.00 | 742 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 419.00 | 759.00 | 18 660.00 | 19 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 049.00 | 18 957.00 | 29 092.00 | 48 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 526.00 | 19 716.00 | 790 810.00 | 810 526.00 |
BT Marchandises | 94 401.00 | | 94 401.00 | 94 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
BZ Autres créances | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 234 676.00 | | 234 676.00 | 234 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 292.00 | | 374 292.00 | 374 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 818.00 | 19 716.00 | 1 165 102.00 | 1 184 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 262 162.00 | 262 162.00 | | 262 162.00 |
DH Report à nouveau | 248 418.00 | 153 951.00 | | 248 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 897.00 | 94 468.00 | | 89 897.00 |
DL TOTAL (I) | 684 325.00 | 594 428.00 | | 684 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 069.00 | 428 130.00 | | 411 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 082.00 | 78 477.00 | | 55 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 627.00 | 24 923.00 | | 14 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 777.00 | 531 530.00 | | 480 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 102.00 | 1 125 957.00 | | 1 165 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 777.00 | 531 530.00 | | 480 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 107.00 | | 19 419.00 | 791 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 694.00 | | | 742 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 049.00 | | 19 419.00 | 48 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 034.00 | 7 682.00 | | 12 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 034.00 | 7 682.00 | | 12 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VI Groupe et associés | 411 069.00 | 411 069.00 | | 411 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 777.00 | 480 777.00 | | 480 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | 4 523.00 | | 2 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 254.00 | 6 428.00 | | 8 254.00 |
ST Autres comptes | 16 373.00 | 15 023.00 | | 16 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 451.00 | 29 563.00 | | 23 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | 986.00 | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 702.00 | 5 509.00 | | 3 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 659.00 | 53 351.00 | | 54 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 195.00 | 46 238.00 | | 41 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 722.00 | 51 658.00 | | 48 722.00 |