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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 742 694.00 | | 742 694.00 | 742 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 419.00 | 12 899.00 | 6 520.00 | 19 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 869.00 | 45 663.00 | 4 206.00 | 49 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 346.00 | 58 562.00 | 753 784.00 | 812 346.00 |
BT Marchandises | 105 614.00 | | 105 614.00 | 105 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 156.00 | | 71 156.00 | 71 156.00 |
BZ Autres créances | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 828 804.00 | | 828 804.00 | 828 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 492.00 | | 1 035 492.00 | 1 035 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 838.00 | 58 562.00 | 1 789 276.00 | 1 847 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 262 162.00 | 262 162.00 | | 262 162.00 |
DH Report à nouveau | 741 470.00 | 651 976.00 | | 741 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 089.00 | 89 494.00 | | 136 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 568.00 | 1 087 479.00 | | 1 223 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 370.00 | 446 717.00 | | 455 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 427.00 | 78 421.00 | | 73 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 912.00 | 25 433.00 | | 36 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 708.00 | 550 571.00 | | 565 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 276.00 | 1 638 050.00 | | 1 789 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 708.00 | 550 571.00 | | 565 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 346.00 | | | 812 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 694.00 | | | 742 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 873.00 | 6 689.00 | | 51 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 873.00 | 6 689.00 | | 51 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 427.00 | 73 427.00 | | 73 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 71 156.00 | 71 156.00 | | 71 156.00 |
VB T. V. A. | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VI Groupe et associés | 455 370.00 | 455 370.00 | | 455 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 211.00 | 101 211.00 | | 101 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 708.00 | 565 708.00 | | 565 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 967.00 | 4 184.00 | | 7 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 656.00 | 8 360.00 | | 8 656.00 |
ST Autres comptes | 40 905.00 | 47 418.00 | | 40 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 357.00 | 18 484.00 | | 18 357.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 253.00 | 13 470.00 | | 7 253.00 |
YT Sous‐traitance | 467.00 | 505.00 | | 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | 974.00 | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 948.00 | 5 158.00 | | 8 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 531.00 | 70 995.00 | | 72 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 353.00 | 59 671.00 | | 59 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 385.00 | 74 767.00 | | 68 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |